派特尔(836871):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年11月20日 21:00:49 中财网

原标题:派特尔:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-085
珠海市派特尔科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，投资期限最长不超过 12个月。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-039）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000万元的应当予以披露；上市公司连续 12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次以部分闲置募集资金购买银行产品的金额合计 500万元。截至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的未到期产品余额为人民币 3,300万。

二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收益 率（%）	产品期限	收益类 型	投资方向	资金来 源
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	共赢智信黄 金挂钩人民 币结构性存 款 18691期	500.00	1.05%-2.10%	32天	浮动收 益	结构性 存款	募集资 金

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中信银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查。受托方的信用情况良好，具备交易履约能力。

本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（二）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名 称	产品类 型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收益 率（%）	起始日期	终止日期	投资方 向	资金 来源	是否为 关联交 易
中信银 行股份 有限公 司	银行 理财 产品	共赢智信黄 金挂钩人民 币结构性存 18691期	500.00	1.05%-2.10%	2024年 11 月 18日	2024年 12月 20 日	结构性 存款	募集 资金	否
中信银 行股份 有限公 司	银行 理财 产品	共赢智信黄 金挂钩人民 币结构性存 款 10524期	1,000.00	1.05%-2.20%	2024年 9月 16日	2024年 12月 18 日	结构性 存款	募集 资金	否
交通银 行股份 有限公 司	银行 理财 产品	“蕴通财富 ” 定期型结构 性存款协议 挂钩黄金二 元结构	800.00	1.55%-2.25%	2024年 10 月 17日	2024年 12月 30 日	结构性 存款	募集 资金	否
申万宏 源证券 有限公 司	券商 理财 产品	申万宏源证 券有限公司 龙鼎金牛 1992 期 (88 天)收益凭证 产品	1,000.00	1.9%-4.9%	2024年 9月 27日	2024年 12月 23 日	券商收 益凭证	募集 资金	否

（二） 已到期的现金管理情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	年化收 益率 （%）	起始日期	终止日期	本金收 回情况	资金 来源	是否为 关联交 易
申万宏源	券商	申万宏源证券有限	500.00	2.0%	2024年 8	2024 年	全部	募集	否
证券有限 公司	理财 产品	公司龙鼎金牛 1842 期			月 7日	11月 4日	收回	资金
申万宏源 证券有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证券有限 公司“乡村振兴公益 附捐型”龙金双利看 涨定制 14期(182天) 收益凭证产品	1,500.00	2.70%	2024年 1 月 31日	2024年 7 月 30日	全部 收回	募集 资金	否
中信银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01719期	300.00	2.05%	2024年 2 月 5日	2024年 5 月 8日	全部 收回	募集 资金	否
交通银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 98天（挂钩汇率看 跌）	2,040.00	1.75%	2024年 2 月 22日	2024年 5 月 30日	全部 收回	募集 资金	否
中信银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01812期	2,000.00	2.05%	2024年 2 月 25日	2024年 5 月 24日	全部 收回	募集 资金	否
中信银行 股份有限 公司	银行 理财 产品	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03767期	2,000.00	2.30%	2024年 6 月 8日	2024年 9 月 6日	全部 收回	募集 资金	否
申万宏源 证券有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证券有限 公司龙鼎金牛 1702 期	1,000.00	2.02%	2024年 6 月 25日	2024年 9 月 24日	全部 收回	募集 资金	否
申万宏源 证券有限 公司	券商 理财 产品	申万宏源证券有限 公司龙鼎十年期国 债期货赢熊 90期	500.00	1.98%	2024年 8 月 14日	2024 年 11月 12 日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件目录
（一）、《中信银行人民币结构性存款产品说明书》

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2024年 11月 20日