[担保]天壕能源(300332):对外投资设立参股公司后被动形成对外担保
天壕能源股份有限公司 关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为提升公司水务板块的资产质量和运营效率，天壕能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天壕能源”）拟与北京胤龙科技有限公司（以下简称“北京胤龙”）共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司。合资公司注册资本金75,000万元，北京胤龙认缴出资41,250万元，出资形式为股权和货币，即以其持有的河南觉悟科技有限公司（以下简称“河南觉悟”）100%股权评估作价10,908万元和货币30,342万元出资，占注册资本的55%；公司认缴出资33,750万元，出资形式为股权和货币，即以其持有的北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）100%股权评估作价33,555万元和货币195万元出资，占注册资本的45%。具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-089）。 本次交易前，在赛诺水务作为公司全资子公司期间，为支持其日常业务开展，公司存在为其对外融资提供担保的情况。本次交易完成后，赛诺水务将成为公司参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。对赛诺水务提供的担保将被动形成公司对合并报表外公司提供的担保。该项业务实质为公司对原下属全资子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。 公司于2024年11月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的议案》，董事会同意公司对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的事项。鉴于被担保对象2023年资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 北京赛诺水务科技有限公司 1、成立日期：2002年11月27日 2、注册地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼9层906 3、法定代表人：吴红梅 4、注册资本：15,483.38万元 5、经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务；销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（该企业在2016 年12月12日前为外商投资企业，于2016年12月12日变更为内资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 6、股权关系：本次交易前，本公司持有赛诺水务 100%股权；本次交易后，本公司将通过合资公司河南铭耀水务有限公司持有赛诺水务45%股权。 7、主要财务指标：（个别报表） 单位：万元
8、被担保方赛诺水务非失信被执行人。 三、担保的主要内容 本次被动形成对外担保的具体情况如下： 截至本公告披露日，公司作为担保方，为赛诺水务对外融资提供的担保额度为10,000万元，担保余额为1,193.80万元。 单位：万元
为防范对外担保风险，公司将落实相应的反担保措施，已要求合资公司的控股股东北京胤龙对该等担保事项按照持股比例提供反担保，并出具反担保函。 四、董事会意见 董事会认为，本次对外担保是因公司对外投资设立参股公司而被动形成的，实质为公司对原下属全资子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。赛诺水务目前经营情况正常，同时公司将落实反担保措施，本次对外担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次因对外投资设立参股公司被动形成对外担保的事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 87,563.60万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.82%；公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 9,285.82万元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。 六、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议。 天壕能源股份有限公司 董事会 2024年11月27日 中财网
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