浙数文化(600633):浙数文化关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告

时间:2024年11月28日 19:40:57 中财网
原标题:浙数文化:浙数文化关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告

目 录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页二、附件………………………………………………………………第3—10页(一)注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页(二)验资事项说明……………………………………………第4—5页(三)本所营业执照复印件…………………………………………第6页(四)本所执业证书复印件…………………………………………第7页(五)本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件……第8页(六)本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第9-10页验资报告
天健验〔2024〕465号
浙报数字文化集团股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2024年11月21日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,265,730,523.00元,实收股本为人民币1,265,730,523.00元。根据贵公司于2020年9月25日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,贵公司向符合条件的157名激励对象授予股票期权1,300.00万份,每份期权的行权价格为9.63元,授予日为2020年9月25日,授予的期权自授权日起24个月后按照第一个行权期40.00%、第二个行权期30.00%、第三个行权期30.00%的比例分三期行权。鉴于第一个和第二个行权期未达到行权条件,仅第三个行权期行权条件已成就。根据贵公司于2024年10月15日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》,因激励对象中有21名员工存在离职等情形,不再符合成为激励对象的条件,行权人数由98名调整为77名,可行权的股票期权数量由321.78万份调整为305.61万份。

因公司在股票期权授予后实施了多次派发现金红利,经调整后的行权价格为9.17元/股。本次激励计划股票期权的实际行权数量为2,343,949股,贵公司申请增加注册资本人民币2,343,949.00元,变更后的注册资本为人民币
1,268,074,472.00元。

经我们审验,截至2024年11月21日止,贵公司已收到64名激励对象以货币缴纳的认缴出资款合计人民币贰仟壹佰肆拾玖万肆仟零壹拾贰元叁角叁分(¥21,494,012.33)。其中,计入实收股本人民币贰佰叁拾肆万叁仟玖佰肆拾玖元整(¥2,343,949.00),计入资本公积(股本溢价)19,150,063.33元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,265,730,523.00元,实收股本为人民币1,265,730,523.00元,已经本所审验,并由本所于2021年12月31日出具《验资报告》(天健验〔2021〕818号)。截至2024年11月21日止,变更后的注册资本为人民币1,268,074,472.00元,实收股本为人民币1,268,074,472.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.本所营业执照复印件
4.本所执业证书复印件
5.本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件
6.本所签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年十一月二十二日
附件1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2024年11月21日止
被审验单位名称:浙报数字文化集团股份有限公司 货币单位:人民币元
股份性质认缴注册资本 实收股本      
 变更前 变更后 变更前 本次增加额变更后 
 出资比 金额 例(%)出资比 金额 例(%)占注册资 金额 本总额比 例(%)      
        金额占注册资 本总额比 例(%)
一、无限售条件流通股         
境内人民币普 通股1,265,730,523.00100.001,268,074,472.00100.001,265,730,523.00100.002,343,949.001,268,074,472.00100.00
小 计1,265,730,523.00100.001,268,074,472.00100.001,265,730,523.00100.002,343,949.001,268,074,472.00100.00
合 计1,265,730,523.00100.001,268,074,472.00100.001,265,730,523.00100.002,343,949.001,268,074,472.00100.00
附件2
验资事项说明
一、基本情况
浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫),上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换,由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司,于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记,取得注册号为3100001000815的营业执照。

2011年,上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后,上海白猫名称变更为浙报数字文化集团股份有限公司,并变更注册地址、法人代表人和经营范围,于2011年11月28日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。公司现持有统一社会信用代码为91330000132211766N的营业执照。公司原注册资本为人民币1,265,730,523.00元,折合股份总数1,265,730,523股,每股面值1元,均为无限售条件的流通股份A股。

根据公司于2020年9月25日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,2024年10月15日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》,公司股票期权激励计划确定并通过考核的77名激励对象可以在第三个行权期内行使其获得行权资格的共305.61万份股票期权。实际行权对象为64名,行权数量为2,343,949股,公司申请增加注册资本人民币2,343,949.00元,变更后的注册资本为人民币1,268,074,472.00元。

二、出资规定
根据贵公司于2020年9月25日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,贵公司向符合条件的157名激励对象授予股票期权1,300.00万份,每份期权的行权价格为9.63元,授予日为2020年9月25日,授予的期权自授权日起24个月后按照第一个行权期40.00%、第二个行权期30.00%、第三个行权期30.00%的比例分三期行权。鉴于第一个和第二个行权期未达到行权条件,仅第三个行权期行权条件已成就。根据贵公司于2024年10月15日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》,因激励对象中有21名员工存在离职等情形,不再符合成为激励对象的条件,行权人数由98名调整为77名,可行权的股票期权数量由321.78万份调整为305.61万份。因公司在股票期权授予后实施了多次派发现金红利,经调整后的行权价格为9.17元/股。截至2024年11月21日,本次激励计划股票期权的实际行权数量为2,343,949股,贵公司增加注册资本人民币2,343,949.00元,变更后的注册资本为人民币1,268,074,472.00元,均为无限售条件的流通股份A股。

三、审验结果
截至2024年11月21日止,贵公司已收到股票期权激励计划中64名员工以货币缴纳的认缴出资款合计人民币贰仟壹佰肆拾玖万肆仟零壹拾贰元叁角叁分(¥21,494,012.33),各出资者均以货币出资,缴存于贵公司在中国工商银行股份有限公司杭州庆春支行开立的账号为1202020219900747903的人民币账户内。

本次股票期权激励计划行权后,贵公司实收股本为人民币1,268,074,472.00元,占变更后注册资本的100.00%,均为无限售条件的流通股份A股。

以2024年10月31日母公司未审财务报表为基准,贵公司的净资产为人民币6,752,867,462.53元,其中股本1,268,074,472.00元、资本公积
5,073,759,477.77元、其他综合收益124,240.82元、盈余公积250,950,790.34元、未分配利润159,958,481.60元。


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