兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资竞业达（003005）非公开发行股票

时间：2024年11月30日 17:40:42 中财网

原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资竞业达（003005）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资竞业达（003005）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴证全球红利混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了竞业达（003005）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为21.33元/股，锁定期6个月，已于2024年11月28日发布《竞业达:上市公告书》公布了本次非公开发行结果。

截至2024年11月28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-11-28）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-11-28）
兴全中证800六个 月持有指数增强	11.7205	2,499,982.65	0.21	3,232,513.90	0.27
兴证全球红利混合	4.6882	999,993.06	0.24	1,293,005.56	0.31
兴全沪深300指数 增强(LOF)	23.4411	4,999,986.63	0.06	6,465,055.38	0.08

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2024年 11月 30日