纵横通信(603602):纵横通信关于“纵横转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动
杭州纵横通信股份有限公司 关于“纵横转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2024年 11月 29日，累计已有人民币 265,032,000元“纵横转债”转为公司普通股股份，累计转股数量为 21,281,874股，占“纵横转债”转股前公司已发行股份总额的 10.44%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 11月 29日，尚未转股的“纵横转债”金额为人民币 4,968,000元，占“纵横转债”发行总量的比例为 1.84%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“纵横转债”），每张面值100元，发行总额人民币27,000万元，期限6年，可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124号文同意，公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。 根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“纵横转债”转股期起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格为24.49元/股。因公司实施2019年度、2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案及公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权，“纵横转债”转股价格调整为18.64元/股。根据2023年年度股东大会授权，公司董事会同意将“纵横转债”转股价格自2024年5月27日起由18.64元/股向下修正为12.51元/股。因公司实施2023年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自2024年7月2日起由12.51元/股调整为12.45元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066、2024-033、2024-038）。 二、本次可转债转股情况 （一）“纵横转债”自 2020年 10月 23日开始转股，至 2024年 11月 29日，累计共有 265,032,000元“纵横转债”转换成公司普通股股份，累计转股股数为 21,281,874股，占“纵横转债”转股前公司已发行股份总额的 10.44%。其中，自 2024年 10月 1日至 2024年 11月 29日期间，共有人民币 264,831,000元“纵横转债”转为公司普通股股份，转股股数为 21,270,677股。 （二）截至 2024年 11月 29日，尚未转股的“纵横转债”金额为 4,968,000元，占“纵横转债”发行总量的 1.84%。 三、本次股本变动情况 单位：股
联系部门：公司证券部 联系电话：0571-87672346 邮箱：[email protected] 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2024年 12月 3日 中财网
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