5公司获得推荐评级-更新中
12月4日给予华工科技(000988)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：当前大模型公司对400G 以上高数据速率模块需求旺盛。公司400G、800G 光模块系列产品进入国内外头部互联网厂商，规模化交付将驱动联接业务保持较快增长，成为公司收入增长主要驱动力。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为131.56、160.89、207.43 亿元，归母净利润分别为13.08、16.77、22.11 亿元，对应PE 分别为27X、21X、16X。首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；地缘政治环境风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:16 长安汽车(000625)：自主强产品周期 新能源持续发力】 12月4日给予长安汽车(000625)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2024-2026 年收入分别为1,630/1,886/2,121 亿元，归母净利润分别为60.7/82.4/107.9 亿元，EPS 分别为0.61/0.83/1.09 元，对应2024 年12 月3 日14.03 元/股的收盘价，PE 分别为23/17/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求下滑；自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧；出口销量不及预期。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、13次推荐评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:11 长城汽车(601633)：高端化加速推进 出海稳步增长】 12月4日给予长城汽车(601633)推荐评级。 投资建议：公司新产品国内外推广进展顺利，智能电动化新周期开启，新能源智能化车型占比快速提升，高端智能化路线愈发清晰。预计2024-2026 年营业收入为2,029.1/2,471.5/2,718.6 亿元，归母净利润为131.6/160.7/179.8 亿元，对应2024 年12 月3 日收盘价27.77 元/股，PE 为18/15/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：车市下行风险；WEY、哈弗等品牌所在市场竞争加剧，销量不及预期；出海进度不及预期及欧盟关税相关风险。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、17次增持评级、10次推荐评级、7次买入-A评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【16:16 邦彦技术(688132)：收购星网信通 发力第二增长曲线】 12月4日给予邦彦技术(688132)推荐评级。 投资建议：受益于装备需求的复苏，预计2025年公司舰船通信、融合通信和信息安全三大业务板块将齐头并进，实现快速增长。随着星网信通的并购完成，公司将真正做实以民品为主导的第二增长曲线，并实现良性、协同发展。 风险提示：下游行业需求波动的风险；客户延迟验收的风险；产能释放进度不及预期的风险；市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次强推评级。 【14:06 三诺生物(300298)：欧洲经销商订单落地 CGM出海加速】 12月4日给予三诺生物(300298)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.9、4.7、5.7 亿元，同比增长35.5%、21.9%、21.9%，对应EPS 分别为0.68、0.83、1.01 元。随着欧洲经销商订单落地，公司CGM 出海进程加速。该机构给予公司2025 年40 倍估值，对应目标价约33 元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、CGM 行业竞争加剧；2、CGM 出海不及预期；3、产品迭代及FDA 注册进度不及预期；4、行业技术迭代冲击传统BGM 业务的风险；5、商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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