南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度
南方电网储能股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ? 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖， 也不会对公司独立性构成影响。 ? 本交易预计基于公司2024年度日常经营需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。公司预计与南方电网公司及务公司”）2025年度发生的日常关联交易不超过327,500.00万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将在公司股东大会上对该议案回避表决。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 1.日常关联交易情况 公司与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南网财务公司） 2024年度日常关联交易预计总额133,000.00万元（未包括《上海证 券交易所股票上市规则》第 6.3.18条规定的，可以免于按照关联交 易的方式审议和披露的交易）。1-9月实际发生 56,427.93万元，尚 有部分业务在四季度末结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。 具体情况如下： 单位：万元
公司与南方电网公司全资子公司南网财务公司 2024年度发生的 存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元
1.日常关联交易（不含南网财务公司） 根据公司业务发展的需要，公司预计与南方电网公司及其控制的 其他主体（不含南网财务公司）2025年度发生的日常关联交易不超 过 327,500.00万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），主要是向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等。 具体情况如下： 单位：万元
2.“向关联人销售产品、商品”新增与广西电网公司之间的关联交易，主要是南宁抽水蓄能电站计划2025年投产，将与广西电网公司发生交易。 3.“向关联人提供劳务”新增与南网国际公司之间的关联交易，主要是2025年预计向南网国际公司提供抽水蓄能投资建设管理相关服务业务。 4.2025年日常关联交易预计额度在总额范围内，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。 2.与南网财务公司之间的关联交易 公司预计与南网财务公司2025年度发生的存贷款等金融相关日 常关联交易的具体情况如下： 单位：万元
（一）关联人介绍 1.中国南方电网有限责任公司 成立时间：2004年6月18日 统一社会信用代码：9144000076384341X8 法定代表人：孟振平 注册资本：9,020,000万元 主要股东：国务院国有资产监督管理委员会 地址：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号 经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输 配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动) 截至 2023年 12月 31日，南方电网公司经审计的总资产为 122,819,787.57万元，净资产 48,272,578.00万元，资产负债率 60.70%。2023年度实现营业收入 84,110,863.38万元，净利润 1,856,962.12万元。 2.广东电网有限责任公司（简称“广东电网公司”） 成立时间：2001年8月3日 统一社会信用代码：91440000730486030B 法定代表人：刘巍 注册资本：6,683,762.751421万元 主要股东：南方电网公司持股100% 地址：广州市越秀区东风东路757号 经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电 业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、电力教育和业务培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动) 截至 2023年 12月 31日，广东电网公司经审计的总资产为 49,587,610.11万元，净资产为 20,220,106.61万元，资产负债率 59.22%。2023年度实现营业收入 49,800,560.92万元，净利润 1,078,305.96万元。 3.广西电网有限责任公司（简称“广西电网公司”） 成立时间：1990年9月5日 统一社会信用代码：91450000198222855P 法定代表人：胡帆 注册资本：1,419,133万元 主要股东：南方电网公司持股100% 地址：南宁市兴宁区民主路６号 经营范围：电力建设、电力生产、电网经营、电力购销，电力投 资、电力修配、电力方面咨询服务、物资购销；电力科学研究、技术开发、技术监督、技术服务，发电、输变电及配电工程承试，电动汽车充电设施建设运营；电力行业计量检定、校准；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训服务。 截至 2023年 12月 31日，广西电网公司经审计的总资产为 14,128,874.36万元，净资产3,852,043.32万元，资产负债率72.74%。 2023年度实现营业收入 11,203,369.56万元，净利润55,541.57万 元。 4.南方电网国际有限责任公司（简称“南网国际公司”） 成立时间：2007年2月16日 统一社会信用代码：91440000799204564R 法定代表人：詹晓晖 注册资本：60,000万元 主要股东：南方电网公司持股100% 地址：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号 经营范围：跨国(境)输变电项目资产经营；投资与管理电力及相 关项目和股权；电力工程承包与劳务合作；对外技术合作和技术进出口；设备成套购销及其它国内贸易，货物及技术进出口贸易；信息咨询服务（不含限制类服务）。 截至 2023年 12月 31日，南网国际公司经审计的总资产为 347,945.95万元，净资产为267,422.10万元，资产负债率23.14%。 2023年度实现营业总收入360,914.15万元，净利润为23,478.74万 元。 5.南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”） 成立时间：2017年9月20日 统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M 法定代表人：霍志刚 注册资本：400,000万元 主要股东：南方电网资本控股有限公司持股100% 地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房A209 经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、 批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；企业财务咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。 截至 2023年 12月 31日，融资租赁公司经审计的总资产为 4,429,956.11万元，净资产为566,268.18万元，资产负债率87.22%。 2023年度实现营业总收入180,896.23万元，净利润为57,658.09万 元。 6.南网碳资产管理（广州）有限公司（简称“碳资产公司”） 成立时间：2021年12月30日 统一社会信用代码：91440101MA9Y98J49G 法定代表人：李庆锋 注册资本：10,000万元 主要股东：南方电网资本控股有限公司持股55%。 地址：广州市南沙区大涌路62号3栋夹层101房001 经营范围：以自有资金从事投资活动;工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）;采矿行业高效节能技术研发;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;认证咨询;资源循环利用服务技术咨询;咨询策划服务;环保咨询服务;企业管理咨询;电力行业高效节能技术研发;节能管理 服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;自有资金投资的资产管理服务;电子认证服务;认证服务。 截至 2023年 12月 31日，南网碳资产公司经审计的总资产为 10,789万元，净资产为 10,392.61万元，资产负债率 3.67%。2023 年度实现营业收入1,784.98万元，净利润231.11万元。 7.南方电网财务有限公司（简称“南网财务公司”） 成立时间：1992年11月23日 统一社会信用代码：91440000190478709T 法定代表人：吕双 注册资本：700,000万元 地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及1210、 1211房 主要股东：南方电网公司直接、间接持股共计100% 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至 2023年 12月 31日，南网财务公司经审计的总资产为 7,029,157.53万元，净资产为1,356,724.88万元，资产负债率80.70%。 2023年度实现营业总收入 211,784.04万元，净利润为 111,283.42 万元。 （二）与公司的关联关系 南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市 规则》规定的关联法人之情形。 广东电网公司、广西电网公司、南网国际公司、融资租赁公司、 碳资产公司、南网财务公司均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。 （三）履约能力分析 南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委 履行出资人职责。南方电网公司、广东电网公司、广西电网公司、南网国际公司、融资租赁公司、碳资产公司、南网财务公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 公司2025年度预计日常关联交易包括向关联方提供电能加工服 务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等，在关联方南网财务公司存贷款，属正常经营业务往来。 （二）定价政策 各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，双方参照市 场价格确定交易价格。 （三）关联交易协议签署情况 为维护交易双方利益，公司将根据业务开展情况履行必要程序， 并与交易对方签署交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联人提供电能加工服务、新型储能服务，南方电网公司 及其下属省电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是区域内的新型储能、抽水蓄能企业最主要的结算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。 公司与关联方发生购买电力、委托开展票据贴现业务、分期付款 购置固定资产业务、接受关联人提供的劳务等，在关联方南网财务公司存贷款，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要。 公司在交易过程中将严格执行有关程序，保障程序合规、定价公 允，符合相关法律、法规及制度的规定。 公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方 均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 五、风险提示 公司2025年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在 一定的不确定性，不宜以此推测公司2025年相关经营情况。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024年12月12日 中财网
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