大成中证红利指数A (090010): 大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2024年12月13日 18:45:41 中财网 |
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原标题:大成中证红利指数A : 大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年12月11日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 大成中证红利指数 | 基金代码 | 090010 |
| 下属基金简称 | 大成中证红利指数A | 下属基金交易代码 | 090010 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2010年2月2日 | | |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 李绍 | 开始担任本基金基
金经理的日期 | 2023年3月20日 |
| | | 证券从业日期 | 2000年4月1日 |
| 基金经理 | 刘淼 | 开始担任本基金基
金经理的日期 | 2021年6月17日 |
| | | 证券从业日期 | 2008年4月1日 |
| 其他 | 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工
作日达不到200人，或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应
当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 | | |
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证红利指数证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏
离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金跟踪标的指数为：中证红利指数。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主
要投资于标的指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。此外，为
更好的实现投资目标，本基金将适度投资于非标的指数成份股（含存托凭证）、新股以
及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股
（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%，现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5％。 |
| | 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 |
| 主要投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以
实现对跟踪误差的有效控制。1．投资组合构建；2．投资组合调整；3．替代策略；4．存
托凭证投资策略。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<50万元 | 1.2% |
| | 50万元≤M＜200万元 | 0.8% |
| | 200万元≤M＜500万元 | 0.5% |
| | M≥500万元 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜1年 | 0.5% |
| | 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| | N≥2年 | 0.0 |
注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.75% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.15% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 100,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 基金财产拨划支付的银行费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金有关的律师费
基金的证券交易费用；依法可以在基金财产中列支的其他费用。 | |
注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：大成中证红利指数A
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
（1）指数下跌风险。
（2）标的指数的风险。
（3）跟踪偏离风险。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险。
（5）指数编制机构停止服务的风险。
（6）成份股停牌的风险。
2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、科创板股票投资及相关风险、操作风险、不可抗力风险等。
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成中证红利指数证券投资基金经中国证监会2009年12月22日证监许可【2009】1423号文核准募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金标的指数为中证红利指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]1. 大成中证红利指数证券投资基金基金合同、大成中证红利指数证券投资基金托管协议、大成中证红利指数证券投资基金招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
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