兴全合润LOF (163406): 关于旗下部分基金投资厦门钨业（600549）非公开发行股票

时间：2024年12月18日 18:40:23 中财网

原标题:兴全合润LOF : 关于旗下部分基金投资厦门钨业（600549）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资厦门钨业（600549）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了厦门钨业（600549）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为20.8元/股，锁定期6个月，已于2024年12月17日发布《厦门钨业:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年12月17日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-12-17）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2024-12-17）
兴全新视野定开混 合发起式	192.3077	40,000,001.60	0.44	36,596,155.31	0.40
兴全社会价值三年 持有混合	17.3077	3,600,001.60	0.27	3,293,655.31	0.24
兴全合润混合	289.6634	60,249,987.20	0.26	55,122,945.02	0.24
兴全商业模式混合 (LOF)	288.4615	59,999,992.00	0.47	54,894,223.45	0.43
兴全合宜混合(LOF)	173.7981	36,150,004.80	0.27	33,073,778.43	0.25

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2024年 12月 19日