[分配]中欧嘉泽灵活配置混合 (005421): 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告

时间：2024年12月20日 08:46:43 中财网

原标题:中欧嘉泽灵活配置混合 : 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告

中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月20日
1．公告基本信息

基金名称	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧嘉泽灵活配置混合
基金主代码	005421
基金合同生效日	2018年1月26日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《中欧嘉泽灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》、《中欧嘉泽 灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》
收益分配基准日		2024年12月16日
截止基准日 下属分级基 金的相关指 标	基准日下属分类基金份额净值 （单位：人民币元）	1.5262
	基准日下属分类基金可供分配 利润（单位：人民币元）	273,520,002.91
本次下属分类基金分红方案（单位：人民币元 /10份基金份额）	0.733
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第三次分红

2．与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月24日
除息日	2024年12月24日
现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指现金红 利划出托管户的日期）	2024年12月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份 额持有人
红利再投资相关事项的 说明	本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除 息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投 基金份额登记过户日为2024年12月25日，自2024年12月 26日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时 间内赎回。
税收相关事项的说明	根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项
（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2024年12月20日