海希通讯(831305):开立及注销募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2024年12月23日 00:06:41 中财网
原标题:海希通讯:关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:831305 证券简称:海希通讯 公告编号:2024-115
上海海希工业通讯股份有限公司
关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户并使用闲置募集资
金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况及开立募集资金现金管理专用结算账户情况 (一)授权现金管理情况
上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12个月。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2024年 8月 29日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-089)。

(二)注销募集资金现金管理专用结算账户情况
为满足公司募集资金现金管理需要,公司分别在中信证券股份有限公司、招商银行上海南西支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户并购买了理财产品。上述公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品已全部到期赎回,本金与收益已经全部返还至公司募集资金专户。其中招商银行上海南西支行现金管理专用结算账户因理财产品到期赎回且无进一步购买计划,已自动注销。

具体内容详见公司于 2024年 12月 13日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2024-114)。

截至本公告披露日,公司在中信证券股份有限公司的现金管理专用结算账户已无进一步的购买计划,故公司已办理完毕该现金管理专用结算账户的注销手续。注销账户具体情况如下:

开户机构账户名称资金账号
中信证券股份有限公司希姆科技(上海)有限公司52600008233
(三)开立募集资金现金管理专用结算账户情况
近日,公司全资子公司希姆科技(上海)有限公司因再次购买理财产品,故重新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:
开户机构账户名称资金账号
招商银行上海南西支行希姆科技(上海)有限公司12194584877800016
招商银行上海南西支行希姆科技(上海)有限公司12194584877800020
上述公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途,在理财产品到期且无下一步理财购买计划时,存放于该账户的理财本金及累积的理财收益将及时返回公司募集资金专项账户。


二、 本次募集资金现金管理情况
(一) 本次募集资金现金管理的基本情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额 (万元)预计年化收益率 (%)产品期限收益类 型投资方 向资金来源
招商银行上 海南西支行结构性存款招商银行点 金系列看涨 三层区间 91 天结构性存3,0001.75%-1.95%-2.15%91天保本浮动 收益型银行存款 和金融衍 生工具募集资金
        
招商银行上 海南西支行结构性存款招商银行点 金系列看涨 三层区间 91 天结构性存 款1,5001.75%-1.95%-2.15%91天保本浮动 收益型银行存款 和金融衍 生工具募集资金


(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的产品为银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不构成关联交易。


(三) 累计募集资金现金管理金额未超过授权额度。


(四) 本次募集资金现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。


三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定,对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全; 2、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正进行。

3、公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、 风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。


五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司募集资金进行现金管理的情况 (一) 尚未到期的募集资金进行现金管理的情况

受托方名 称产品类 型产品名称产品金 额(万 元)预计年化收益率 (%)起始日期终止日 期投资方 向资金 来源是否 为关 联交 易
招商银行上 海南西支行结构性 存款招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款3,0001.75%-1.95%-2.15%2024年 12 月 19日2024年 3 月 20日银行存款 和金融衍 生工具募集 资金
招商银行上 海南西支行结构性 存款招商银行点金系 列看涨三层区间 91天结构性存款1,5001.75%-1.95%-2.15%2024年 12 月 20日2024年 3 月 21日银行存款 和金融衍 生工具募集 资金


(二) 已到期的募集资金进行现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金 额(万 元)年化收益 率(%)起始日 期终止日 期本金 收回 情况资金来源是否为 关联交 易
招商银行上 海南西支行银行理财产品七天通知存 款13,0001.55%2023年 8 月 11日2024年 8 月 8日全部 收回募集资金
招商银行银行理财产品定期存款3,0001.55%2024年 92024年12全部募集资金
海南西支行    月 11日月 11日收回  
中信证券股 份有限公司券商理财产品固收增利系 列收益凭证 (看跌鲨鱼鳍 带敲出每日 观察结构)3,0002.08%2024年 9 月 12日2024年12 月 11日全部 收回募集资金


六、 备查文件目录
(一)招商银行业务回单


上海海希工业通讯股份有限公司
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2024年 12月 23日


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