嘉实稳健增利6个月持有混合A (018635): 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年12月24日)
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时间：2024年12月24日 22:05:49 中财网 |
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原标题:嘉实稳健增利6个月持有混合A : 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年12月24日)
嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 嘉实稳健增利 6个月持有混
合 | 基金代码 | 018635 |
| 下属基金简称 | 嘉实稳健增利 6个月持有混
合A | 下属基金交易代码 | 018635 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2024年1月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 每日申购。基金合同生效后，
本基金对每一份认购/申购
的基金份额分别计算 6个月
的“锁定持有期”，投资者持
有的基金份额自锁定到期日
的下一工作日起，方可申请
赎回。 |
| 基金经理 | 高群山 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2024年1月23日 |
| | | 证券从业日期 | 2009年11月1日 |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 | | |
注：本基金类型为混合型（偏债混合型），本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF（不含货币 ETF）和本基金管理人管理的基金（不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的非基金中基金），本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的0-10%。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过债券及股票主动的投资管理，实现基金资产
的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他依法
发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 |
| | 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募
集的ETF（不含货币ETF）和本基金管理人管理的基金（不含货币市场基金、QDII基金、
香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的非基金中基金）（以下统称为“公募基
金”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债，下同）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股
票期权、国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产、可转换债券和可交换债券合计占
基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金应当保持不低于基金资
产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%。其他金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金：
① 基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的60%；
② 最近四个季度定期报告披露的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产
的60%。 |
| 主要投资策略 | 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、政策面、资金
面等多种因素综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险的前提
下，确定组合中股票、债券、公募基金、货币市场工具及其他金融工具的比例，并根据
宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
债券及资产支持证券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形
势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，
决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合
管理，力争获取较高的投资收益。
股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策
略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值
被低估的投资品种。
本基金其他策略包括：可转换债券与可交换债券投资策略、基金投资策略、衍生品投资
策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%
（人民币计价） |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型
基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 0.8% |
| | 1,000,000≤M＜3,000,000 | 0.5% |
| | 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.3% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
赎回费
本基金不收取赎回费，但本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类
别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.6% | 基金管理人、销售机构 |
| 托管费 | 0.15% | 基金托管人 |
| 审计费
用 | 54,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披
露费 | 141,370.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费
用 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他
费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同
及招募说明书或其更新。 | |
注：1、本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费。在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.60%年费率计提。
2、本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%的年费率计提。
3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
4、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。
基金合同生效后，连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。
本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF（不含货币ETF）和本基金管理人管理的基金（不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的非基金中基金），可能面临集中度风险、被投资基金收益不达预期的风险、被投资基金风格偏离风险、被投资基金引起的流动性风险。
本基金特有的风险还包括：港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、衍生金融工具投资风险、存托凭证投资风险、资产支持证券风险。
2、基金管理过程中共有的风险
具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
1、《嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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