兴图新科(688081):前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7号》的相关规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2024年 9月 30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,840万股，发行价为每股人民币 28.21元，共计募集资金 51,906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019年 12月 30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,283.64万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-37号）。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024年 9月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元
二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 三、前次募集资金变更情况 本公司不存在前次募集资金变更情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的存在差异的情况。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明 本公司自上市以来，因受宏观经济环境影响，公司项目推进进程及实施进度延迟，新产品处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，但验证周期较长，业务拓展进度不及预期，导致相关投入效益未在报告期充分体现。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 八、闲置募集资金的使用 募集资金购买理财产品的情况 2020年 3月 9日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。 2021年 3月 4日，本公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 17,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12个月内有效，在额度范围内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。 2022年 3月 9日，本公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 9,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12个月内有效，在额度范围内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。 2020年度公司累计使用闲置募集资金 22,000.00万元购买理财产品，累计赎回 22,000.00万元理财产品；2021年度公司累计使用闲置募集资金 15,000.00万元购买理财产品，累计赎回 15,000.00万元理财产品；2022年度公司累计使用闲置募集资金 9,000.00万元购买理财产品，累计赎回 9,000.00万元理财产品。2020-2022年度，公司理财产品合计取得收益 871.95万元。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，本公司累计使用募集资金 46,622.76万元，累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 1,637.19万元，剩余募集资金余额 0.00万元。 公司于 2021年 4月 8日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,810万元用于永久补充流动资金。 公司于 2022年 4月 27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1,810万元用于永久补充流动资金。 2022年 9月，公司募集资金投资项目《基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目》《研发中心建设项目》达到预定可使用状态并结项，结项时共使用募集资金 20,202.14万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%。 公司于 2022年 9月 28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022年 10-11月，公司将项目铺底流动资金及待支付资金合计 3,681.30万元、节余募集资金金额 2,803.64万元一并转出至自有资金账户。公司节余募集资金已用于永久补充流动资金。 公司于 2023年 4月 26日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司 2022年年度股东大会审议，同意公司使用部分超募资金人民币 1,810万元用于永久补充流动资金。 公司于 2024年 4月 24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 1,135.94万元（截至 2024年 3月 31日数据，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金。 附件：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日 附件 1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2024年 9月 30日 编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注 2]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额，前次募集资金节余已永久补流，具体情况详 见本报告九之说明 7 附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2024年 9月 30日 编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
验证周期较长，业务拓展进度不及预期，导致相关投入效益未在报告期充分体现 [注 2]该项目产生的经济效益无法直接测算 8 中财网
 |