12股获买入评级 最新:中兴通讯
12月31日给予中兴通讯(000063)买入评级。 投资建议：公司是全球领先的通信设备厂商，以无线、有线产品为主的第一曲线业务核心竞争力持续提升，同时加速拓展以算力、手机为代表的第二曲线业务。国产算力的持续建设将为公司服务器、交换机等业务带来新的增量。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为95.92 亿元、102.01 亿元、110.06 亿元，对应PE 为20.35X、19.13X、17.73X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：国际环境变化；AI 发展不及预期；电信运营商资本开支不及预期；知识产权风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【15:13 恒而达(300946)：金属切削工具细分龙头 布局滚动功能部件产品再出发】 12月31日给予恒而达(300946)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次持有评级、1次买入评级、1次增持评级。 【15:13 中科电气(300035)：复苏与成长的快充先锋】 12月31日给予中科电气(300035)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入53.63、70.66、90.99 亿元，实现归母净利润3.23、4.77、6.55 亿元，同比增长674.7%、47.7%、37.3%，对应EPS 分别为0.47、0.7、0.96 元，当前股价对应的PE 倍数为30.4X、20.6X、15X。公司快充产品技术领先，与头部客户深度绑定提升出货增长确定性，行业景气度改善与出海投建产能有望带来可观业绩弹性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：全球政治经济风险；下游需求不及预期；海外项目落地不及预期；数据测算与实际情况不一致；技术迭代风险等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:13 通威股份(600438)：硅料领先地位稳固 暗夜将望破晓】 12月31日给予通威股份(600438)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次“优于大市“评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:18 石头科技(688169)：Q4内外销回暖 营收有望加速增长】 12月31日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧；海外高通胀风险；新品不及预期风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、15次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次”买入“投资评级。 【13:13 海澜之家(600398)：京东奥莱再添两店 有望成为公司新增长点】 12月31日给予海澜之家(600398)买入评级。 盈利预测与投资建议。2024-2026 年EPS 预计分别为0.48 元/股、0.52元/股、0.63 元/股。参考可比公司估值，且考虑到公司股息率高，给予公司2025 年15 倍PE，合理价值7.84 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。渠道管理风险、新品牌培育风险、极端气候风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:13 长华化学(301518)：首次回购彰显公司发展信心 携手陶氏共推聚氨酯新材料发展】 12月31日给予长华化学(301518)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于聚醚行业供给偏过剩，公司产品价格价差表现较弱，且短期内公司无新增产能投放，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润分别为0.52、0.58 亿元（此前预计1.51、1.53 亿元），新增预测2026 年归母净利润0.61 亿元，按2024 年12 月27 日收盘价，对应2024-2026 年的PE 分别45、40、38 倍。考虑到公司产品质量优异，在聚醚细分领域具有竞争优势，二氧化碳聚醚项目持续推进中，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧及需求变化风险、在建项目不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:13 富淼科技(688350)：安庆项目进展顺利 积极拓展国外新兴市场】 12月31日给予富淼科技(688350)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司主要产品单体及高分子行业竞争激烈，公司采取降价抢份额策略，且公司膜产品拓展情况不及预期，盈利水平受到影响，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润分别0.3、0.4 亿元（此前预计1.0、1.4 亿元），新增预测2026 年归母净利润0.45 亿元，按2024年12 月27 日收盘价，对应2024-2026 年的PE 分别54、40、36 倍。考虑到公司募投项目逐步投产，以及公司安庆项目在页岩油开采领域的拓展完善，公司核心竞争力进一步提升，该机构看好公司发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧及需求变化风险、在建项目不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【09:18 依顿电子(603328)：持续推动技术升级 加大全球市场开拓】 12月31日给予依顿电子(603328)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024 年-2026 年营收分别为36.42 亿元、42.30 亿元、50.35 亿元，同比增速分别为14.6%、16.1%、19.0%，归母净利润分别为5.17 亿元、6.46 亿元、8.02 亿元，同比增速分别为45.6%、25.1%、24.1%，2024 年-2026年对应的PE 分别为20.0 倍、16.0 倍、12.9 倍，考虑到公司业务聚焦、客户资源优秀、技术持续投入升级、产能也将逐步释放，首次覆盖，给予买入评级。 风险提示：研发未达预期的风险；核心技术人才流失风险；主要供应商集中风险；境外经营的风险；存货跌价风险；行业竞争加剧带来毛利率下降的风险；宏观环境风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【09:13 华明装备(002270)：变压器分接开关龙头企业 充分受益新型电力系统建设】 12月31日给予华明装备(002270)买入评级。 盈利预测与估值：2024-2026 年公司归母净利分别为6.34/7.69/8.81 亿元，同比增速为17%/21%/15%。考虑到公司的竞争格局稳定性以及盈利能力，该机构选取与公司格局、毛利率水平类似的国电南瑞、许继电气和思源电气作为可比公司，当前股价对应三家公司2024—2026 年平均PE 分别为26 倍、21 倍、18 倍，华明装备2024—2026 年PE 为24 倍、20 倍、17 倍，略低于可比公司。考虑华明装备在电网设备领域拥有独特的商业模式和地位，主要表现在：（1）分接开关是非常传统的电力设备，技术成熟度高、壁垒深；（2）公司成本优势显著；（3）变压器厂向上延伸动力不强。故首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：新能源建设不及预期，电网建设不及预期，海外市场开拓不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 【09:08 羚锐制药(600285)：改革成效明显 中药贴膏龙头阔步向前】 12月31日给予羚锐制药(600285)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级。 【08:08 上海医药(601607)首次覆盖深度报告：工商一体化龙头 创新业务引领发展】 12月31日给予上海医药(601607)买入评级。 投资建议：上海医药为全国工商化一体化龙头，医药商业发展稳健，有望受益于流通行业集中度的持续提升，CSO 等业务贡献增量，医药工业坚持创新转型， 有望迎来收获期， 业绩增长确定性较强。该机构预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为50.26/56.70/62.50 亿元， 同比增长33.4%/12.8%/10.2%。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品研发和推广进度不及预期；市场竞争风险；“两票制”、“集中采购”推行的风险；应收账款风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
 |