26股获买入评级 最新:格力电器
1月2日给予格力电器(000651)买入评级。 盈利预测、估值与评级：低估值高股息品种，看好公司价值重估，维持“买入”评级，目标价54.10 元。长周期维度看，当下格力电器的绝对股息率以及相对长债的股息率都处于历史高水平，并且过去两年格力的年度现金分红率是45%左右存在上行空间。因此公司当前市值向下具备较强的股息保护，向上存在进一步价值重估空间。综合来看，格力是兼具品牌力、产品力、渠道壁垒的空调行业翘楚，新零售模式实现线上线下平台共享，推行股份回购以及员工激励计划提升公司治理。该机构维持公司2024-26 年归母净利润为303、329、364 亿元，现价对应PE 是8、8、7倍，维持“买入”评级，维持目标价54.10 元。 风险提示：行业价格竞争加剧，以旧换新政策效果低于预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【19:33 北新建材(000786)：2024年股权激励草案发布 业绩目标显示长期信心和经营韧性】 1月2日给予北新建材(000786)买入-A评级。 股权激励业绩考核目标和考核年份调整，2025-2027 年扣非业绩复合增速超20%，彰显公司经营稳健性和韧性。公司发布2024年限制性股票激励计划(草案)，拟授予限制性股票不超过1290 万股，授予价格为每股18.20 元。和2023 年底发布的2023 年限制性股票激励计划（草案）相比，本次股权激励业绩考核周期为2025-2027 年（此前为2024-2026 年），解锁业绩条件为2025-2027年各年扣非归母净利润较2023 年扣非归母净利润复合增速分别不低于14.22%、16.12%和17.08%，若以2024 年盈利预测业绩目标为基数测算，2025-2027 年各年扣非归母净利润分别同比+6.68%、+20.02%、+20.01%（此前2025-2026 年分别yoy+44.53%和yoy+5.02%），同时，股权激励草案要求2025-2027 年净资产收益率分别不低于16.5%、17.5%和18.5%，总体看2025-2027 年公司复合业绩增速超过20%,反映公司的长期发展信心以及作为石膏板行业龙头企业的经营韧性特点。 投资建议：看好公司一体两翼布局下的长期成长和经营韧性，该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为279.70 亿元、311.04亿元和344.53 亿元，分别同比增长24.72%、11.21%和10.77%，实现归母净利润42.57 亿元、48.30 亿元和54.31 亿元，分别同比增长20.79%、13.46%和12.45%，动态PE 分别为12.0 倍、10.6倍和9.4 倍。给予“买入-A”评级，12 个月目标价37.18 元，对应2025 年13 倍PE。 风险提示：下游需求不及预期；产品升级不及预期；市场开拓不及预期；新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:28 永新光学(603297)：永毅突破 新光璀璨】 1月2日给予永新光学(603297)买入评级。 l 投资建议： l 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级。 【19:28 皖通高速(600012)：拟收购两项优质路产 有望增厚盈利】 1月2日给予皖通高速(600012)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑两项路产收购尚需股东大会审议，该机构模型暂未反映。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为15.95 亿元、17.13 亿元、18.38亿元，同比变化-3.9%、+7.4%、+7.3%。若收购完成，该机构预计2024-2026年备考归母净利润为15.95 亿元、18.50 亿元、19.90 亿元，同比变化-3.9%、+16.0%、+7.5%。该机构仍基于DCF 估值法，WACC 采用5.37%/7.31%（前值：5.67%/7.34%），给予A 股/H 股目标价18.6 元/16.5 港元（前值：16.9元/15.3 港元）。 风险提示：出行意愿下降，路网变化超预期，资本开支超预期，费率下调。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次强烈推荐评级。 【19:28 北新建材(000786)：新激励新目标 稳健务实更进一步】 1月2日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，两翼业务整合不及预期，激励草案审批不通过。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【19:23 卧龙电驱(600580)：发力具身智能机器人产业 与头部公司达成合作】 1月2日给予卧龙电驱(600580)买入评级。 维持盈利预测和“买入”评级。该机构维持2024-2026 年归母净利润预测9.17、10.95、11.80亿元，对应PE 为24、20、19X。公司作为全球领先的电机制造商，主业电机持续稳健成长；前瞻布局飞行汽车电机驱动系统和具身智能机器人。维持买入评级。 风险提示：宏观经济与下游景气度风险、市场竞争加剧风险、低空经济落地不及预期风险；公司于2024 年9 月发布《关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》，注意相关风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:18 长城汽车(601633)：24Q4单季销量同比+3.50% 全年海外销量创历史新高】 1月2日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、7次买入-A评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【19:18 比亚迪(002594)：24Q4季度销量突破150万辆 同比+61.34%】 1月2日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构82次买入评级、15次增持评级、11次推荐评级、7次买入-A评级、5次优于大市评级、4次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【19:18 北新建材(000786)：股权激励彰显发展信心 看好公司中长期成长性】 1月2日给予北新建材(000786)买入评级。 风险提示：股权激励业绩目标不及预期，商业及地产装修需求大幅下滑，行业竞争加剧，公司产能进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:23 汇川技术(300124)：联合动力IPO受理 第三方电驱动龙头释放盈利弹性】 1月2日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司24-26 年归母净利润50.3/60.1/71.8亿元，同比+6%/+20%/+19%，对应现价PE 分别31 倍、26 倍、22 倍，给予25 年35 倍PE，目标价78.1 元，维持“买入”评级。 风险提示：风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:18 国博电子(688375)：高价值组件核心供应商 有望受益卫星互联网大规模建设】 1月2日给予国博电子(688375)买入评级。 投资建议：该机构预计公司 2024-2026 年 总收入为2,850/3,648/4,419 百万元，归母净利润457/625/761 百万元。对应12 月26 日PE 倍数为62.65/45.77/37.61 倍。 风险提示：卫星互联网建设不及预期；下游客户需求不及预期；5G-A 建设不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【17:18 中芯国际(688981)：中国大陆晶圆代工翘楚 国产芯片供应链中坚力量】 1月2日给予中芯国际(688981)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司在2024/2025/2026 年分别实现营业收入564/652/733 亿元，同比增长24.7%/15.5%/12.5%，实现归母净利润40/53/68 亿元， 同比-16.3%/+32.4%/+27.9% ， 当前股价对应2024/2025/2026 年PB 分别为5.4/5.2/4.9X。考虑到公司作为中国大陆集成电路晶圆代工厂的龙头，8 英寸及12 英寸产能国内领先，且率先实现28nm 以下制程节点量产，拥有领先的工艺制造能力、产能优势及配套服务，未来行业头部效应将愈加明显，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争风险，供应链风险，产能扩建不及预期、数据滞后性风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【16:18 上汽集团(600104)：自主合资齐发力 加速国企改革步伐】 1月2日给予上汽集团(600104)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别约6564.1/6875.4/7113.3 亿元。预计公司2024-2026 年归母净利润分别约75.1/90.7/99.8 亿元，对应PE 分别约32.01/26.50/24.07 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、行业竞争加剧的风险、需求不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:13 古井贡酒(000596)：中期分红彰显信心 25年有望延续稳健发展态势】 1月2日给予古井贡酒(000596)买入评级。 考虑到需求整体相对偏弱，该机构略下调公司盈利预测，预计24-26 年公司收入分别为239.2/269.5/299.7 亿元（前值分别为239.6/281.6/326.8 亿元），归母净利润分别为55.5/64.6/73.5 亿元（前值分别为55.7/69.1/83.9 亿元），对应PE 为16.5X/14.2X/12.5X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；全国化推进不及预期；产品高端化推进不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:18 亚香股份(301220)：欧美对华香兰素发起双反调查 公司泰国基地新产能有望受益】 1月2日给予亚香股份(301220)买入评级。 盈利预测与投资评级：基于公司产品销售情况以及泰国项目推进进度，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润分别0.67、1.4 亿元（此前预计1.5、2.1 亿元），新增预测2026 年归母净利润1.8 亿元，按2024 年12月27 日收盘价，对应2024-2026 年的PE 分别44、21、16 倍。考虑到后续的香兰素双反裁定可能给国内其他香兰素生产商带来较高关税，公司泰国基地的香兰素产能受贸易摩擦的影响有限，且泰国基地有新产品新产能放量，该机构看好公司发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧及需求变化风险；在建项目不及预期风险；环保风险；客户集中风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【14:18 北新建材(000786)：股权激励计划落地 激发团队积极性】 1月2日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司一体两翼战略下，石膏板主业稳健增长，防水业务增长势能显现，涂料板块外延并购扩张，叠加股权激励充分调动团队积极性，公司成长性与盈利性兼具。该机构维持24-26 年归母净利润预测为40.14/46.15/53.47 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，涂料业务整合不及预期，原材料涨价超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【14:13 芯动联科(688582)：高性能MEMS惯性龙头加速国产化】 1月2日给予芯动联科(688582)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游订单放量节奏不及预期风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构3次“买入”投资评级、3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【14:13 柳工(000528)：公布2025年经营计划 预计2024年收入/利润同比分别+15%/35%】 1月2日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测值为15.69/21.07/28.93 亿元，当前市值对应PE 分别为15/11/8x，维持“买入”评级。 风险提示：政策力度不及预期、出海不及预期、国内行业回暖不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次买入-A的投评级、3次“买入”投资评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【13:13 浙江自然(605080)：股权激励目标高增长 彰显发展信心】 1月2日给予浙江自然(605080)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构看好公司作为一家有多年技术实力积累与技术壁垒，产业链景气度高，且叠加产能处于释放周期的优质户外运动供应链企业的发展前景，持续推进。1）行业端：户外运动细分赛道快速增长，TPU 替代PVC 产品的渗透率提升的长期趋势不变，新品类不断萌发。户外运动行业处于快速发展期，细分产品如水上用品、浆板等增速较快，公司在TPU 材料户外用品制造方面具备领先优势，有望持续受益于行业增长和市占率提升。2）产品端：核心品类稳健+新品放量。公司以稳定的充气床垫业务为根本，不断开拓新品类市场，形成以充气床垫、防水/保温箱包、水上用品为三大核心业务的战略，核心品类在大客户恢复健康库存后有望回归稳健增长，新品类随着新客顺利拓展、产能有序爬坡，有望实现快速放量。3）产能端：海外产能布局有序推进。海外如柬埔寨、越南、摩洛哥等地区的产能加速布局，其中柬埔寨保温箱包、越南水上用品的产能有序爬坡，24H1 越南大自然/柬埔寨美御的净利率分别为5.1%/10%，未来随着产能快速爬坡，盈利能力有望提升。该机构预计公司2024/25/26 年归母净利润分别为1.88/2.75/3.78 亿元，对应PE 分别为18/12/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、订单不及预期、工厂爬坡不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次买入-B评级。 【13:13 上海医药(601607)：拟控股上海和黄药业 中药板块再夯实】 1月2日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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