欧晶科技(001269):2024年第四季度可转债转股情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 3、转股价格：42.00元/股 4、转股起止日期：2024年5月30日至2029年11月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508号）同意注册，公司于2023年11月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00张，债券期限6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司47,000.00万元可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。 （三）可转债转股期限 本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023年11月 30日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年5月30日至2029年11月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 1、初始转股价格的确定 根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为45.91元/股。 2、转股价格的调整情况 2024年5月20日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。公司 2023年年度权益分派方案为：以公司2023年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731基数，向全体股东每10股派发现金红利11.999385元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。2024年6月17日，公司实施了2023年年度权益分派方案，根据相关规定，“欧晶转债”的转股价格由45.91元/股调整为44.71元/股。调整后的转股价格自2024年6月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。 2024年8月21日、2024年10月11日公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》；并于2024年10月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧晶转债”的转股价格向下修正为42.00元/股，修正后的转股价格自2024年10月14日起生效。具体内容详见公司于2024年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 二、可转债转股及股份变动情况 2024年第四季度，“欧晶转债”因转股减少307张（票面金额30,700元），转股数量为724股。截至2024年12月31日，“欧晶转债”剩余可转债数量为4,694,841张，剩余票面总金额为469,484,100元。公司2024年第四季度股本变动情况如下：
投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于2023年 11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶科技”股本结构表； 2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶转债”股本结构表。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025年1月2日 中财网
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