南京聚隆(300644):2024年第四季度可转换公司债券转股情况
南京聚隆科技股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024年 2月 1日至 2029年7月 25日；最新有效的转股价格为人民币 18.02元/股。 2、2024年第四季度共有 352,547张“聚隆转债”完成转股（票面金额共计35,254,700元人民币），合计转为 1,956,119股“南京聚隆”股票（股票代码：300644）。 3、截至 2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,796,955张，剩余票面总金额为人民币 179,695,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月26日向不特定对象发行了 218.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资金总额 21,850.00万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 8月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 8月 1日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 1日）起至债券到期日（2029年 7月25日，如遇节假日，向后顺延）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、本次发行的可转债初始转股价格为 18.27元/股。 2、因公司实施 2023年年度权益分派业务，可转换转股价格由 18.27元/股调整为 18.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 8日起生效。 二、可转债转股及股份变动情况 “聚隆转债”于 2024年 2月 1日进入转股期，可转换为公司股份。2024年第四季度，公司可转债因转股减少 352,547张，因转股减少的可转债票面金额为 35,254,700元，转换成公司股票的数量为 1,956,119股；截至 2024年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,796,955张，剩余票面总金额为人民币179,695,500元。2024年第四季度末公司股份变动情况如下：
投资者如需了解“聚隆转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023年 7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 四、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南京聚隆”“聚隆转债”股本结构表。 南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2025年 1月 2日 中财网
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