荣晟环保(603165):浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2024年 12月 31日，累计共有人民币 46,000元“荣23转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股数为 3,922股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0014%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 12月 31日，尚未转股的“荣 23转债”金额为人民币 575,954,000元，占可转债发行总量的 99.9920%。 ? 本季度转股情况：自 2024年 10月 1日至 2024年 12月 31日期间，共有5,000元“荣 23转债”转换为公司 A股股票，转股股数为 430股。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于 2023年 8月 18日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00万张，每张面值 100.00元，发行总额 57,600.00万元，期限 6年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六年可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司发行的57,600.00万元可转换公司债券于 2023年 9月 13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣 23转债”，债券代码“113676”。 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的“荣 23转债”自 2024年2月 26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 15.74元/股。 公司于 2024年 1月 17日召开 2024年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“荣 23转债”转股价格的议案》，“荣23转债”转股价格自 2024年 1月 18日起由 15.74元/股向下修正为 12.06元/股。 具体内容请详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣 23转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023年度利润分配，“荣 23转债”转股价格自 2024年 5月 10日起由 12.06元/股调整为 11.58元/股，具体内容详见公司于 2024年 5月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣 23转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。 因公司注销回购股份减少注册资本，“荣 23转债”自 2024年 10月 29日起由 11.58元/股调整为 11.59元/股，具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣 23转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-075）。 二、可转债本次转股情况 公司本次发行的“荣 23转债”转股期起止日为 2024年 2月 26日至 2029年8月 17日。 截至 2024年 12月 31日，累计共有人民币 46,000元“荣 23转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 3,922股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。其中，自 2024年 10月 1日至 2024年 12月 31日期间，累计共有 5,000元“荣 23转债”已转换成公司股票，转股股数为 430股。 截至 2024年 12月 31日，尚未转股的“荣 23转债”金额为人民币 575,954,000元，占可转债发行总量的 99.9920%。 三、股本变动情况 单位：股
四、其他 联系人：公司证券办 联系电话：0573-85986681 邮箱地址：[email protected] 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025年 1月 3日 中财网
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