英大领先回报A (000458): 关于英大领先回报混合型发起式证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
基金C类份额开放日常申购、赎回、转换 及定期定额投资业务公告 公告送出日期：2025年1月3日 1公告基本信息
2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 自2025年1月3日起，本基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人通过基金管理人网上交易系统或直销柜台申购时，首次申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1,000元，超过1,000元的部分不设最低级差限制。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。 对于接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费。 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类别基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 5、投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一并赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 单个基金份额持有人在基金管理人网上交易系统或直销柜台账户保留的本基金最低限额为500份。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有C类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。C类基金份额赎回费率：英大领先回报C
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 2、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类别基金份额净值为基准进行计算。 3、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。 4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 5、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 6、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门的规定。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5日常转换业务 5.1转换费率 1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。 4、若相关销售机构开展基金转换业务费率优惠活动，以具体销售机构的相关规定为准。 5.2其他与转换相关的事项 1、本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。截止公告日管理人旗下的英大纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券2、基金转换份额的计算 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转换入基金的申购费=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率） 转换出基金的申购费=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率） 补差费=max（转换入基金的申购费-转换出基金的申购费，0） 转换费用=转出基金赎回费用+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及其更新的规定费率执行。 3、投资者转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以基金管理人为登记机构的基金。 4、转换以份额为单位进行申请。投资者办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为失败。 5、投资者通过英大基金直销系统办理基金转换业务，单笔最低申请份额为100份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定；其他销售机构有不同规定的，投资者在其他销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。 6、上述涉及基金份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 7、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 8、基金份额持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。 10、基金管理人可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在规定媒介予以公告。基金管理人也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在规定媒介予以公告。 11、本基金的转换业务规则以《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。 12、本次开通基金转换业务的销售机构 基金管理人直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准，基金管理人可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或咨询有关销售机构。 6定期定额投资业务 1、开通定期定额投资业务的销售机构 基金管理人直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定期定额投资业务的时间以销售机构为准，基金管理人可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或咨询有关销售机构。 2、办理方式 投资者开立基金账户后即可申请办理本基金的基金定期定额投资业务，具体安排请遵循销售机构的相关规定。 3、办理时间 基金定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 4、申购金额 通过英大基金管理有限公司网上交易系统办理定期定额投资业务，起点金额是100元人民币。 通过代销机构交易系统办理定期定额投资业务的最低金额以代销机构发布的相关业务公告为准。 5、申购费率 基金定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。如有费率优惠以销售机构相关公告为准。 6、扣款方式 投资者签订定期定额申购协议后，若协议指定扣款日非申购基金的开放日时，则顺延至下一开放日。如果本期协议指定扣款日为节假日，且无法补扣时，该笔定期定额申购交易将顺延至下期的第一个开放日执行。 投资者签订定期定额申购协议后，投资者需保证指定账户在指定扣款日全天的账户余额足额7、扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资者可自T+2日起查询申购成交情况。 8、变更与解约 如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额投资业务，请遵循销售机构的相关规定。 7C类基金份额销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：范育晖 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759号 组织形式：有限责任公司（法人独资） 注册资本：11.46亿元 存续期间：持续经营 电话：（010）57835666，400-890-5288 传真：（010）59112222 联系人：顾诗 网址：www.ydamc.com 7.1.2场外非直销机构 （1）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 网址：www.gjzq.com.cn （2）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （3）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 客户服务电话：95548 网址：www.sd.citics.com （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com （5）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （6）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 网址：www.cmschina.com.cn （7）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 网址：www.5ifund.cn （8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 法定代表人：王珺 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （9）上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 官网：www.erichfund.com （10）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号10楼 法定代表人：陶怡 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （11）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2楼二层 法定代表人：其实 客户服务电话：400-181-8188 （12）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （13）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 官网：www.yingmi.com （14）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （15）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （16）联储证券有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 客户服务电话：400-620-6868 网址：www.lczq.com （17）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路488号1503室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 法定代表人：王翔 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （18）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）法定代表人：陈祎彬 客户服务电话：4008-219-031 网址：www.lufunds.com （19）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （20）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 客户服务电话：400-118-1188 网址：bjx.66money.com （21）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816 网址：kenterui.jd.com （22）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号10层 法定代表人：章知方 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.hexun.com （23）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 法定代表人：戴彦 客户服务电话：95357 网址：www.xzsec.com （24）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号） 办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 法定代表人：陈可可 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （25）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 客户服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （26）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：谭广锋 客户服务电话：4000-890-555 网址：www.txfund.com （27）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人：李兴春 客户服务电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （28）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com （29）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：吴卫国 客户服务电话：021-80358000 网址：www.noah-fund.com （30）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （31）上海攀赢基金销售有限公司 03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层,实际楼层6层）03室 法定代表人：郑新林 客户服务电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com （32）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 法定代表人：姚杨 客户服务电话：021-20530188 网址：www.zhengtongfunds.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 9其他需要提示的事项 本公告仅对本基金C类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新等。投资者亦可通过基金管理人网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。 投资者可拨打本基金管理人客户服务电话400-890-5288或登录本基金管理人网站www.ydamc.com咨询、了解相关情况。 由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。 上述业务的解释权归本基金管理人。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2025年1月3日 中财网
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