英大领先回报A (000458): 关于英大领先回报混合型发起式证券投资基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议

时间：2025年01月03日 19:31:10 中财网

原标题:英大领先回报A : 关于英大领先回报混合型发起式证券投资基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议的公告

关于英大领先回报混合型发起式证券投资基金增加C
类份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规的规定及英大领先回报混合型发起
式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说
明书的约定，经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一
致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自
2025年1月3日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基
金份额（基金代码022901），原基金份额中收取前端申购费
的（基金代码000458）转为A类基金份额，原基金份额中收
取后端申购费的（基金代码000459）转为B类基金份额，并
修改基金合同及托管协议等文件。

现将相关事项公告如下：
一、本基金的基金份额分类情况
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原基金
份额中收取前端申购费的（基金代码000458）转为A类基金
份额，原基金份额中收取后端申购费的（基金代码000459）
转为B类基金份额，新增基金代码（022901）为本基金C类
基金份额的基金代码，三类基金份额单独公布基金份额净
值。

（一）本基金原基金份额中收取前端申购费的（基金代
码000458）转为A类基金份额，原基金份额中收取后端申购
费的（基金代码000459）转为B类基金份额，各项业务规则
不变。

（二）本基金C类基金份额在投资者申购或赎回时不收
取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，销
售服务费率为0.25%/年。

（三）本基金C类基金份额开放申购业务具体情况，详
见更新的招募说明书或相关公告。C类基金份额的销售机构
详见相关公告或基金管理人网站公示。

（四）本基金C类基金份额的基金份额净值将在规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露。增设C类基金份
额后，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基
金份额的基金份额净值。

二、基金合同、托管协议的修改
本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行
修改，并根据本公司及托管人广发银行股份有限公司法定代
表人、注册资本金等基本信息变更情况，修订本基金基金合
同、托管协议等文件。上述调整对原有基金份额持有人的利
益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

三、重要提示
本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说
明，最终解释权归本公司。投资者欲了解本基金的详细情况，
请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金
产品资料概要（更新）及相关法律文件。

投资者可通过以下途径获取相关信息：
客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费）
网址：www.ydamc.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者
留意投资风险。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2025年1月3日
附件：
英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同修订对照表

章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性风险管理规定》”）和其他 有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、 《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售 机构监督管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）和其他有 关法律法规。
第二部分 释义	10、《销售办法》：指中国证监会2011年 6月9日颁布、同年10月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 ...... 15、银行业监督管理机构：指中国人民银 行和/或中国银行业监督管理委员会	10、《销售办法》：指中国证监会2020年 8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订 ...... 15、银行业监督管理机构：指中国人民银 行和/或国家金融监督管理总局 ...... 58、销售服务费：指从基金资产中计提的， 用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 59、基金份额类别：指本基金根据申购费 用、销售服务费收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。投资者在申购时交 纳前端申购费，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为A类基 金份额；投资者在赎回时交纳后端申购费， 但不从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为B类基金份额；在投资 者申购或赎回时不收取申购费用，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为C类基金份额
第三部分 基金的基 本情况		九、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别。
章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
		投资者在申购时交纳前端申购费，但不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为A类基金份额；投资者在赎回 时交纳后端申购费，但不从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为B 类基金份额；在投资者申购或赎回时不收 取申购费用，而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额，称为C类基金 份额。 本基金A类基金份额、B类基金份额和C类 基金份额分别设置代码。由于基金费用的 不同，本基金A类基金份额、B类基金份额 和C类基金份额将分别计算并公告基金份 额净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明书 中公告。根据基金实际运作情况，基金管 理人可在不违反法律法规的规定和基金合 同的约定，且对基金份额持有人利益无实 质不利影响的情况下，经与基金托管人协 商一致，在履行适当程序后，增加、减少 或调整基金份额类别，或者对基金份额分 类办法及规则进行调整，或者在法律法规 和基金合同规定的范围内变更现有基金份 额类别的申购费率、调低赎回费率或变更 收费方式、或者停止现有基金份额类别的 销售等，调整实施前基金管理人需依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告，不需召开基金份额持有人大会。
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 ...... 基金管理人不得在基金合同约定之外的日 期或者时间办理基金份额的申购或者赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回或转换申请且 登记机构确认接受的，其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎 回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额净值为基	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 ...... 基金管理人不得在基金合同约定之外的日 期或者时间办理基金份额的申购或者赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的 日期和时间提出申购、赎回或转换申请且 登记机构确认接受的，其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日该类基金份额申 购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的各类别基金份额净
章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
	准进行计算； ...... 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点 后4位，小数点后第5位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的 基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金的申购费率由基金管理人决定，并 在招募说明书中列示。申购的有效份额为 净申购金额除以当日的基金份额净值，有 效份额单位为份，上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》，赎回 金额单位为元。本基金的赎回费率由基金 管理人决定，并在招募说明书中列示。赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎 回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财 产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基 金财产，其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。对于持续持有本基金期限少于7 日的份额持有人在申请赎回时，基金管理 人将向其收取不低于1.5%的赎回费用，并 将上述赎回费用全额计入基金财产。 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额 的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。 本基金的申购费率、申购份额具体的计算 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 法和收费方式由基金管理人根据基金合同 的规定确定，并在招募说明书中列示。基 金管理人可以在基金合同约定的范围内调	值为基准进行计算； ...... 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购 费，B类基金份额在赎回时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。 2、本基金各类基金份额净值的计算，均保 留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。T日的各类基金份额净值在当天收市 后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或 公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份额、B类基金份额的申购 费率由基金管理人决定，并在招募说明书 及基金产品资料概要中列示。申购的有效 份额为净申购金额除以当日该类基金份额 的基金份额净值，有效份额单位为份，上 述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》。本基 金的赎回费率由基金管理人决定，并在招 募说明书及基金产品资料概要中列示。赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额的基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位为元。上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点 后2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 5、本基金A类基金份额、B类基金份额的 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费用。 6、赎回费用由赎回该类基金份额的基金份 额持有人承担，在基金份额持有人赎回该 类基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和 其他必要的手续费。对于持续持有本基金 期限少于7日的份额持有人在申请赎回时， 基金管理人将向其收取不低于1.5%的赎回
章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
	整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 7、在符合有关法律法规的前提下，制订和 调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管等业务的规则，在法 律法规和本基金合同规定的范围内决定和 调整基金的除调高托管费率和管理费率之 外的相关费率结构和收费方式。 ...... 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请： ...... 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： ...... 发生上述情形时，基金管理人应在当日报 中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支 付，应将可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人，未支 付部分可延期支付，并以后续开放日的基 金份额净值为依据计算赎回金额。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的相关 条款处理。基金份额持有人在申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以 撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。	费用，并将上述赎回费用全额计入基金财 产。 7、本基金的申购费用最高不超过申购金额 的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。 本基金A类基金份额、B类基金份额的申购 费率、各类基金份额的申购份额具体的计 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算 方法和收费方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内 调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 8、基金管理人可以在符合有关法律法规的 前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管等业务 的规则，在法律法规和本基金合同规定的 范围内决定和调整基金的除调高托管费率 和管理费率之外的相关费率结构和收费方 式。 ...... 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的某一类或多类份额申购申 请： ...... 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受 投资人的某一类或多类份额赎回申请或延 缓支付赎回款项： ...... 发生上述情形时，基金管理人应在当日报 中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支 付，应将可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人，未支 付部分可延期支付，并以后续开放日该类 基金份额的基金份额净值为依据计算赎回 金额。若出现上述第4项所述情形，按基 金合同的相关条款处理。基金份额持有人 在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
	...... 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动时，基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总份额的10%的前提下，可对其余 赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 量的比例，确定当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择，投资人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 ...... 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人 应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金 重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。	办理并公告。 ...... 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动时，基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总份额的10%的前提下，可对其余 赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总 量的比例，确定当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日该 类基金份额的基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。 ...... 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人 应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金 重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日各类基金份额的基金份额净值。
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： （8）采取适当合理的措施使计算基金份额 认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定，按有关 规定计算并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价格； ...... 二、基金托管人	一、基金管理人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： （8）采取适当合理的措施使计算各类基金 份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按 有关规定计算并公告各类基金净值信息， 确定各类基金份额申购、赎回的价格； ...... 二、基金托管人
章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资 产净值、基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格； ...... 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资 产净值、各类基金份额净值、各类基金份 额申购、赎回价格； ...... 三、基金份额持有人 本基金同一类别每份基金份额具有同等的 合法权益。
第八部分 基金份额 持有人大 会	基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成，基金份额持有人的合法授权代表有权 代表基金份额持有人出席会议并表决。基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平 等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应 当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬 标准； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会： （3）在法律法规和《基金合同》规定的范 围内调整本基金的申购费率、调低赎回费 率；	基金份额持有人大会由基金份额持有人组 成，基金份额持有人的合法授权代表有权 代表基金份额持有人出席会议并表决。同 一类别的基金份额持有人持有的每一基金 份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应 当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬 标准或提高C类基金份额的销售服务费率； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会： （3）在法律法规和《基金合同》规定的范 围内增加或调整本基金的基金份额类别、 对基金份额分类办法及规则进行调整、停 止现有基金份额类别的销售、调整本基金 的申购费率、调低赎回费率、调低销售服 务费率或变更收费方式；
第十四部 分 基金资产 估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到0.0001元，小数点后 第5位四舍五入。国家另有规定的，从其 规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额 净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 值。但基金管理人根据法律法规或本基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 每个工作日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人对外公布。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭 市后，该类基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，均精确到0.0001元， 小数点后第5位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净 值及各类基金份额的基金份额净值，并按 规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 值。但基金管理人根据法律法规或本基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 每个工作日对基金资产估值后，将各类基 金份额的基金份额净值结果发送基金托管
章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 下： （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案；错误偏差达到基金份额 净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通 报基金托管人并报中国证监会备案。 ...... 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金 管理人负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个开放日交易结束 后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值并发送给基金托管人。基金托管人对净 值计算结果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人对基金净值予以公布。	人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当某类基金份额净值小数点 后4位以内（含第4位）发生估值错误时， 视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 下： （2）错误偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到某类 基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当 公告、通报基金托管人并报中国证监会备 案。 ...... 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类 基金份额的基金份额净值由基金管理人负 责计算，基金托管人负责进行复核。基金 管理人应于每个开放日交易结束后计算当 日的基金资产净值和各类基金份额的基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值予以公 布。
第十五部 分 基金费用 与税收	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 ...... 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 ...... 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式
章节	《基金合同》修订前	《基金合同》修订后
	...... 上述“一、基金费用的种类中第3－7项费 用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。	3、基金销售服务费 本基金A类基金份额、B类基金份额不收取 销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为0.25%，按前一日C类基金资产净值 的0.25%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每 月月末，按月支付，经基金管理人与基金 托管人双方核对无误后，基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内，从基金财产中一次性支付。 由登记机构代收，登记机构收到后按相关 合同规定支付给基金销售机构等。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费 用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。
第十六部 分 基金的收 益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 面值；即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值。 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； ...... 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金份额 持有人可对A类基金份额、B类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。同 一投资人在同一销售机构持有的同一类别 的基金份额只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份 额净值不能低于该类基金份额的面值；即 基金收益分配基准日某一类别的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于该类基金份额的面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不 同，其对应的可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权； ...... 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他
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	手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为基 金份额。红利再投资的计算方法，依照《业 务规则》执行。	手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为相 应类别的基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。
第十八部 分 基金的信 息披露	五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份 额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次基金份额净值和 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点，披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说 明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎 回费率，并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息 资料。 ...... （七）临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等 费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净 值百分之零点五； ...... 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 证监会的规定和《基金合同》的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份 额净值、基金份额申购赎回价格、基金定 期报告和更新的招募说明书、基金产品资 料概要、基金清算报告等公开披露的相关	五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份 额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次各类基金份额净 值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点，披露开放日各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最 后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日各类基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说 明书等信息披露文件上载明各类基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率，并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信 息资料。 ...... （七）临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费、 销售服务费等费用计提标准、计提方式和 费率发生变更； 17、任一类基金份额净值计价错误达该类 基金份额净值百分之零点五； ...... 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 证监会的规定和《基金合同》的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、各类基 金份额的基金份额净值、各类基金份额的 基金份额申购赎回价格、基金定期报告和 更新的招募说明书、基金产品资料概要、
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	基金信息进行复核、审查，并向基金管理 人进行书面或者电子确认。	基金清算报告等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查，并向基金管理人进行书 面或者电子确认。
第十九部 分 基金合同 的变更、 终止与基 金财产的 清算	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的各类基金份额比 例进行分配。
注：1.表中标粗的内容为调整后的主要相关内容。2.《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容 摘要”及其他相关文件中涉及前述调整内容的，一并调整。