海波重科(300517):2024年第四季度可转换公司债券转股情况

时间:2025年01月03日 22:31:07 中财网
原标题:海波重科:关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

债券代码:123080 债券简称:海波转债

海波重型工程科技股份有限公司
关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、“海波转债”(债券代码:123080)转股期为2021年6月8日至2026年12月1日,最新有效的转股价格为11.48元/股。

2、2024年第四季度,共有 1,530张“海波转债”完成转股(票面金额共计153,000.00元人民币),合计转成13,327股“海波重科”股票(股票代码:300517)。

3、截至 2024年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为 148,753,000.00元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称“海波转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085号”文核准,海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月2日向不特定对象发行了245万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额24,500万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足24,500万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转换公司债券上市情况
经深交所同意,本次可转换公司债券于2020年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海波转债”,债券代码“123080”。

(三)可转债转股价格调整情况
1、因公司实施 2020年度权益分派方案,海波转债的转股价格由原 20.91元/股调整为11.58元/股,调整后的转股价格于2021年6月1日生效。具体情况详见公司于 2021年 5月 25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》,公告编号2021-040。

2、因公司实施 2021年度权益分派方案,海波转债的转股价格由原 11.58元/股调整为11.53元/股,调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况详见公司于 2022年 5月 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》,公告编号2022-035。

3、因公司实施 2022年度权益分派方案,海波转债的转股价格由原 11.53元/股调整为11.50元/股,调整后的转股价格于2023年5月30日生效。具体情况详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》,公告编号2023-030。

4、因公司实施 2024年半年度利润分配方案,海波转债的转股价格由原 11.50元/股调整为 11.48元/股,调整后的转股价格于 2024年 10月 10日生效,具体情况详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》,公告编号2024-077。

二、可转债转股及股份变动情况
2024年第四季度,海波转债因转股减少 1,530张,转股数量为 13,327股,截至2024年12月31日,公司可转债尚有1,487,530张,剩余可转债金额为148,753,000.00元。

公司股份变动情况如下:

股份性质本次变动前 (2024年9月30日) 本次股份变动 数量(股)本次变动后 (2024年12月31日) 
 数量(股) 比例(%)    
    数量(股)比例(%)
一、限售条件流通股76,387,72538.12-76,387,72538.12
高管锁定股76,387,72538.12-76,387,72538.12
二、无限售条件流通股123,998,36961.8813,327124,011,69661.88
三、总股本200,386,09410013,327200,399,421100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线027-87028626进行咨询。

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(海波重科)。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(海波转债)。


特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2025年01月03日

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