8股获买入评级 最新:天益医疗
1月4日给予天益医疗(301097)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为4.22/5.40/8.00 亿元，归母净利润分别为0.24/1.00/1.96 亿元。天益医疗作为医疗器械国际化高新技术企业，在血液净化耗材、病房护理等产品领域的市场地位持续巩固，该机构看好公司在血液净化领域的发展潜力， 给予公司2025 年32 倍PE，对应目标价54.5 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期、客户集中及流失风险、医疗器械政策变化风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:19 爱旭股份(600732)：沉舟侧畔千帆过 敢为巨擘引新潮】 1月4日给予爱旭股份(600732)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 海外贸易保护风险，光伏装机不及预期风险，盈利预测中假设偏离真实情况。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【17:14 北新建材(000786)：股权激励超预期彰显发展决心 拟收购浙江大桥加强涂料布局】 1月4日给予北新建材(000786)买入评级。 投资建议：根据最新的股权激励业绩目标，以及持续推进的稳健经营战略，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为40.0/46.7/55.9 亿元（前值分别为42.6/50.7/55.6）亿，对应当前股价PE 分别为14/12/10X。考虑到公司石膏板主业壁垒稳固，高端化持续推进，防水和涂料两翼业务全面发力，该机构维持“买入”评级。 风险提示：收购进展不及预期，下游行业需求大幅下滑；石膏板价格大幅下跌，产品中高端化不及预期；海外拓展不及预期；龙骨、防水、涂料等业务拓展不及预期；防水新规落地进度不及预期；信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:14 贵州茅台(600519)：24年圆满收官】 1月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到行业景气度恢复较慢，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业总收入1739.2/1877.6/2000.7 亿元（前值1732.5/1908.7/2070.0 亿元），同比+15.5%/+8.0%/+6.6%；实现归母净利润857.7/924.5/981.5 亿元（前值858.1/949.0/1030.4 亿元），同比+14.8%/+7.8%/+6.2%；当前股价对应PE 分别为22/20/19 倍， 维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构61次买入评级、7次推荐评级、6次强推评级、6次“买入”投资评级、5次优于大市评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【13:14 泰恩康(301263)：创新药研发持续推进 特色管线不断丰富 有望迎来拐点】 1月4日给予泰恩康(301263)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为1.45/1.94/2.43 亿元，同比增速分别为-9.4%/33.4%/25.7%，当前股价对应的PE 分别为44/33/26 倍。该机构选取奥赛康、海思科和一品红作为可比公司估值，考虑到公司创新药研发持续推进，特色产品线不断丰富，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。研发进度低于预期的风险；市场竞争加剧的风险；和胃整肠丸国产化进度低于预期的风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【13:09 贵州茅台(600519)：24年经营符合预期 25年收官十四五】 1月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资评级与估值：由于外部需求承压，略下调盈利预测，预测2024-2026 年归母净利润分别为857.44亿、947.28 亿、1025.42 亿（前次为866.81 亿、960.67 亿、1044.03 亿），同比增长14.7%、10.5%、8.2%，当前股价对应的PE 分别为22x、20x、18x，维持买入评级。该机构看好茅台的核心逻辑不变： 该股最近6个月获得机构60次买入评级、7次推荐评级、6次强推评级、6次“买入”投资评级、5次优于大市评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【12:09 学大教育(000526)：传统高中教培稳健 职业教育打造第二增长曲线】 1月4日给予学大教育(000526)买入评级。 风险提示：行业监管政策风险，宏观经济波动，行业竞争加剧，商誉减值风险等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。 【11:09 贵州茅台(600519)：经营目标顺利达成 市值管理稳步推进】 1月4日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：公司积极开展市值管理：1）注销式回购稳步推进，已开展回购20 万股（股比0.016%），金额约3 亿元；2）3 年分红规划75%，24 年度最低分红总额643 亿元（剔除中期分红300 亿元，仍将年度分红最低343 亿元），对应股息率为3.4%。预计公司2024-2026 年实现营业收入1703/1882/2073 亿元，归母净利润857/954/1053 亿元。对应PE 分别为22/19/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期；批价波动超预期；食品安全风险 该股最近6个月获得机构59次买入评级、7次推荐评级、6次强推评级、6次“买入”投资评级、5次优于大市评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 中财网
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