上工申贝(600843):现金管理的进展公告

时间：2025年01月07日 16:40:38 中财网

原标题:上工申贝:关于现金管理的进展公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B股 公告编号：2025-002 上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5亿元和自有资金不超过 1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。现将相关进展情况公告如下： 一、前期现金管理到期赎回情况

受托方名 称	产品名称	金额及来源	产品期限	年化收 益率	实际收益（元）
上海银行	上海银行“稳进”3号第 SDG22406M271A期结 构性存款产品	10,000万元 募集资金	2024年 7月 9日至 2025年1月6日（181 天）	2.20%	1,090,958.90

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日