荣晟环保(603165):浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。 ? 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 2.6亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可滚动使用。 ? 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 8日召开了第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 ? 特别风险提示：尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376号）同意，公司向不特定对象发行 576.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额 57,600.00万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80元，上述募集资金于 2023年 8月 24日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。 二、本次募集资金投资项目情况 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
由于上述募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施进度。 三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理额度 本次现金管理投资的最高额度不超过 2.6亿元（含本数），在规定的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。 （三）现金管理资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的可转换公司债券募集资金。 （四）现金管理方式 公司及子公司使用最高额度不超过 2.6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品，本次使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过 12个月，在前述期限内可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。 投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 （五）现金管理期限 本次公司及子公司使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。 （六）实施方式 经公司股东大会审议通过后实施，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责组织实施。 （七）信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。 （八）现金管理收益分配 公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。 四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司日常经营的影响 公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。 通过适度地对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，能够增加公司收益，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司及子公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 六、审议程序和专项意见说明 （一）审议程序 公司于 2025年 1月 8日召开了第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规定。 综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 （三）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对荣晟环保使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2025年 1月 9日 中财网
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