[分配]国泰金鹏 (020009): 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告

时间：2025年01月09日 10:26:11 中财网

原标题:国泰金鹏 : 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告

国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年1月9日
1 公告基本信息

基金名称	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
基金简称	国泰金鹏蓝筹价值混合
基金主代码	020009
基金合同生效日	2006年9月29日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日		2024年12月31日
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位： 元）	1.269
	基准日基金可供分配利润（单 位：元）	293,926,210.45
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.170
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第一次分红。

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，至多6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年1月13日
除息日	2025年1月13日
现金红利发放日	2025年1月14日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年1月 13日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资所确定的基金份额于2025年1月 14日直接计入其基金 账户，2025年1月15日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。


（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。




国泰基金管理有限公司
二〇二五年一月九日