[分配]工银大盘蓝筹混合 (481008): 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金2024年第一次分红公告

时间：2025年01月10日 00:05:37 中财网

原标题:工银大盘蓝筹混合 : 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金2024年第一次分红公告

1.公告基本信息

基金名称	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金简称	工银大盘蓝筹混合
基金主代码	481008
基金合同生效日	2008年8月4日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 《工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日		2024年12月31日
截止收益分配基准 日的相关指标	基准日基金份额净值 （单位：人民币元）	1.120
	基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元）	25,577,261.61
	截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位 人民币元）	12,788,630.81
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.60
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第十二次分红，2024年第一次分红。

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配不少于一次，至多六次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年1月14日
除息日	2025年1月14日
现金红利发放日	2025年1月15日
分红对象	权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年1月14日除息后的基金份 额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年1月15日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年1月15日直接计入其基金账户，2025年1月16日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2025年1月13日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。