伟隆股份(002871):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年01月13日 18:10:54 中财网
原标题:伟隆股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-002
债券代码：127106 债券简称：伟隆转债
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2024年4月26日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况
近期公司分别使用闲置自有资金购买了中信证券股份有限公司、招商银行青岛分行青岛城阳支行2,000万元、3,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）公司购买理财产品的主要内容如下：

序 号受托方 名称产品名称投资 金额起止 日期风险评 级产品 类型预计 年化 收益 率资金 类型
1中信证 券股份 有限公 司外贸信托-财 富金享3M1号 集合资金信托 计划2,000万2025.01 .06-202 5.07.05中风险非保本 浮动收 益2.00%- 5.90%自有 资金
2招商银 行青岛 分行青 岛城阳 支行招银理财鑫鼎 60天持有1号 C3,000万2025.01 .07-202 5.07.06中低风 险非保本 浮动收 益2.20%- 3.10%自有 资金

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。

二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。

三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12个月以内（含）的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响
公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

序 号受托方 名称产品名称投资 金额起止 日期风险 评级产品类 型预计年 化收益 率资金 类型是否 到期
1平安银行 股份有限 公司青岛 分行麦岛 路支行平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）3,000 万2024. 1.31- 2024. 5.6低风 险保本浮 动收益1.65%-2 .77%自有 资金是
2招商银行 城阳支行招商银行点 金系列看涨 两层区间 88 天结构性存 款 (产品代 码 :NQD0073 3)4,000 万2024. 2.1-2 024.4 .29低风 险保本浮 动收益1.65%-2 .5%自有 资金是
3招商银行 城阳支行招商银行点 金系列看涨 两层区间88 天结构性存 款 (产品代 码:NQD0073 3)600万2024. 2.1-2 024.4 .29低风 险保本浮 动收益1.65%-2 .5%自有 资金是
4中信银行 城阳支行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款01609期2,000 万2024. 1.29- 2024. 4.30低风 险保本浮 动收益1.05%-2 .55%自有 资金是
5中国民生 银行股份 有限公司 青岛高新 区支行2022年对公 大额存单第 7期 (3年)1,000 万2024. 2.1-2 024.1 0.12低风 险大额存 单3.40%自有 资金是
6招商银行 城阳支行招商银行点 金系列看跌 两层区间29 天结构性存 款（产品代 码:NQD00764,000 万2024. 4.1-2 024.4 .30低风 险保本浮 动收益3.00%自有 资金是
　　0）　　　　　　　
7平安银行 麦岛路支 行平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）2024年 00537期人 民币产品4,000 万2024. 4.3-2 024.7 .5低风 险保本浮 动收益2.60%自有 资金是
8中国民生 银行股份 有限公司 敦化路支 行聚赢汇率- 挂钩欧元对 美元汇率结 构性存款 （SDGA2403 11V）3,000 万2024. 4.3-2 024.7 .2低风 险保本浮 动收益2.12%自有 资金是
9中信银行 城阳支行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款02393期 产品代码 C24V301042,000 万2024. 4.8-2 024.7 .9低风 险保本浮 动收益2.05%自有 资金是
10平安银行 麦岛路支 行平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）2024 年 00569期人 民币产品 TGG2420056 93,000 万2024. 4.12- 2024. 10.14低风 险保本浮 动收益2.55%自有 资金是
11平安银行 麦岛路支 行平安银行对 公结构性存 款 (100%保 本挂钩黄 金)产品2,000 万2024. 5.15- 2024. 11.15低风 险保本浮 动收益1.85%-2 .55%自有 资金是
12招商银行 青岛分行 青岛城阳 支行招商银行智 汇系列看跌 两层区间92 天结构性存 款产品2,640 万2024. 6.3-2 024.9 .3低风 险保本浮 动收益1.65%-2 .35%自有 资金是
13招商银行 青岛分行 青岛城阳 支行招商银行智 汇系列看跌 两层区间92 天结构性存 款产品1,300 万2024. 6.3-2 024.9 .3低风 险保本浮 动收益1.65%-2 .35%自有 资金是
14招商银行 青岛分行 青岛城阳 支行招商银行智 汇系列看跌 两层区间92 天结构性存 款产品660万2024. 6.3-2 024.9 .3低风 险保本浮 动收益1.65%-2 .35%自有 资金是
15平安银行 麦岛路支 行平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩黄 金）2024 年 TGG2420122 5 期人民币 产品4,000 万2024. 7.19- 2024. 10.18低风 险保本浮 动收益2.22%自有 资金是
16中信银行 城阳支行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款04665期 代码 C24SK01153,000 万2024. 7.19- 2024. 10.17低风 险保本浮 动收益2.10%自有 资金是
17中信证券 股份有限 公司外贸信托- 财富金享 3M1号集合 资金信托计 划2,000 万2024. 9.25- 2024. 12.16中风 险非保本 浮动收 益2.00%-5 .90%自有 资金是
18招商银行 青岛分行 青岛城阳 支行招商银行点 金系列看跌 两层区间32 天结构性存 款1,470 万2024. 10.10 -2024 .11.1 1低风 险非保本 浮动收 益1.55%-2 .15%自有 资金是
19招商银行 青岛分行 青岛城阳 支行招商银行点 金系列看跌 两层区间32 天结构性存 款760万2024. 10.10 -2024 .11.1 1低风 险非保本 浮动收 益1.55%-2 .15%自有 资金是
20中信银行 青岛城阳 支行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款06392 期4,000 万元2024. 11.01 -2025 .02.0 1低风 险非保本 浮动收 益1.05%-2 .55%自有 资金否
21平安银行 青岛麦岛 路支行平安理财- 新启航三个 月定开 2 号人民币净 值型理财产 品7,000 万元2024. 10.31 -2025 .04.3 0中低 风险非保本 浮动收 益2.30%-3 .30%自有 资金否
22中信银行 青岛城阳 支行安盈象固收 稳利六个月 持有期1号 CAF233419C4,000 万元2024. 10.31 -2025 .04.3 0中低 风险非保本 浮动收 益2.30%-3 .00%自有 资金否
23国泰君安 证券股份 有限公司中海信托- 国泰君安天 悦宝3号集 合资金信托 计划1,000 万2024. 11.06 -2025 .05.0 6中低 风险非保本 浮动收 益2.30%-3 .30%自有 资金否
24东北证券 股份有限 公司平安信托融 汇玉成 6M-52号集 合资金信托 计划2,000 万2024. 11.07 -2025 .05.0 6中低 风险非保本 浮动收 益3.3%自有 资金否
25中国民生 银行股份 有限公司 青岛敦化 路支行FGG2236023 /2022年对 公大额存单 第7期(3年)1,000 万2024. 12.06 -2025 .07.0 1低风 险非保本 浮动收 益3.40%自有 资金否
26招商银行 青岛分行 青岛城阳 支行中邮理财鸿 运灵活最短 持有期60天 2号（招享）2,000 万2024. 12.12 -2025 .06.1 0中低 风险非保本 浮动收 益2.05%-3 .05%自有 资金否
27中信银行 青岛城阳 支行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款07384期3,000 万元2024. 12.13 -2025 .03.1 2低风 险非保本 浮动收 益2.00%自有 资金否
28招商银行 青岛分行 青岛城阳 支行招商银行点 金系列看涨 两层区间47 天结构性存 款800万 元2024. 12.09 -2025 .03.1 0低风 险非保本 浮动收 益2.00%自有 资金否
29中国民生 银行股份 有限公司 青岛敦化 路支行FGG2436012 /2024年对 公大额存单 第12期(3 年)1,000 万元2024. 12.11 -2025 .07.1 1低风 险非保本 浮动收 益2.15%自有 资金否
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币30，800万元（含本次购买的5,000万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

六、备查文件
1.相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025年01月14日

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