[担保]百洋股份(002696):为全资子公司提供担保的进展公告
百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别 于2024年4月25日、2024年5月20日召开了第六届董事会第 八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或 控股子公司担保额度合计为61,400万元；对资产负债率高于（含 保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有 效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百嘉食品 有限公司（以下简称“广西百嘉”）向中国银行股份有限公司南 宁市西乡塘支行（以下简称“中国银行西乡塘支行”）申请额度 为人民币1,000万元的流动资金借款，借款期限为1年。公司为 上述借款提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行 审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。 公司对广西百嘉的担保余额和可用担保额度在本次担保前 后变化情况如下： 单位：万元（人民币）
公司名称：广西百嘉食品有限公司 注册地址：北流市城北三路966号 法定代表人：陈旭文 注册资本：4,200万元人民币 成立日期：2012年3月16日 主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货 物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购； 食用农产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：公司持有广西百嘉100%的股权。 广西百嘉不属于失信被执行人。 或有事项：无。 广西百嘉最近一年又一期财务状况如下： 单位：元（人民币）
公司与中国银行西乡塘支行签订了《最高额保证合同》，为 全资子公司广西百嘉在主合同项下发生的全部债权（最高本金余 额为人民币1,000万元整）提供连带责任保证担保。 本合同所担保债权之最高本金余额及在本合同所确定的主 债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的， 则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、 律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人 金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即 为本合同所担保的最高债权额。 保证期间为本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期 间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该 保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单 笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。 四、董事会意见 上述担保额度已经公司第六届董事会第八次会议和 2023年 年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会 审批的担保额度范围内。 广西百嘉为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担 保，有利于其业务的正常开展。公司对广西百嘉在经营管理、财 务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的 控制范围内。广西百嘉未就上述担保提供反担保，不会影响公司 的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程 序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额 为81,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控 股子公司提供担保）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为 100,000万元。公司及控股子公司实际对外担保余额为50,515.33 万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的 36.09%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的 0.00%。 除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公 司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。 六、备查文件 公司与中国银行西乡塘支行签订的以广西百嘉为被担保方 的《最高额保证合同》。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日 中财网
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