[担保]中国通号(688009):对外担保计划

时间：2025年01月20日 18:16:40 中财网

原标题:中国通号:关于对外担保计划的公告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-002
中国铁路通信信号股份有限公司
关于对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
? 2025年4月-2026年3月，公司拟对外提供担保总额455,647.89万元，此次对外提供担保计划的被担保方为公司的分公司、全资子公司及非全资控股子公司，共计28家，其中1家非全资控股子公司，被担保方中无公司关联方，不涉及反担保事项。

? 截至2024年12月31日，公司实际对分公司及全资子公司担保168,539.26万元，对非全资控股子公司担保0亿元。

? 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

? 本次担保无需提交股东大会审议。


一、担保情况概述
2025年1月20日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 26次会议审议通过了《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025-2026年对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，同意公司于2025年4月至2026年3月期间对外提供担保计划总额455,647.89万元，均为对公司分公司、全资子公司及非全资控股子公司的担保。被担保企业共计28家，其中1家为非全资控股子公司，被担保企业中无公司关联方，不涉及反担保事项。具体担保情况如下：
（一）公司本级2025年4月至2026年3月拟提供担保计划
公司本次拟提供担保的分、子公司共17家，担保额度总计为369,357.89万元,其中二级公司8家，担保额度为333,753.40万元；分公司1家，担保额度为10,000万元；二级公司所属子公司8家，担保额度为25,604.49万元，均为100%控股。

公司本级2025年4月至2026年3月拟提供担保明细表

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保额度 （万元）	企业级次
1	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号城市轨道交通技术有限 公司	15,000.00	100%控股的二 级公司
2	中国铁路通信信号股 份有限公司	中国铁路通信信号上海工程 局集团有限公司	42,753.40	100%控股的二 级公司
3	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号电缆集团有限公司	1,000.00	100%控股的二 级公司
4	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号工程局集团有限公司	50,000.00	100%控股的二 级公司
5	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号通信信息集团有限公司	35,000.00	100%控股的二 级公司
6	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号国际控股有限公司	120,000.00	100%控股的二 级公司
7	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号（长沙）轨道交通控制 技术有限公司	10,000.00	100%控股的二 级公司
8	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号低空智能科技有限公司	60,000.00	100%控股的二 级公司
9	中国铁路通信信号股 份有限公司	北京现代通号工程咨询有限 公司	408.49	100%控股的三 级公司
10	中国铁路通信信号股 份有限公司	北京铁路信号有限公司	108.00	100%控股的三 级公司
11	中国铁路通信信号股 份有限公司	天水铁路电缆有限责任公司	5,000.00	100%控股的三 级公司
12	中国铁路通信信号股 份有限公司	焦作铁路电缆有限责任公司	5,000.00	100%控股的三 级公司
13	中国铁路通信信号股 份有限公司	西安铁路信号有限责任公司	5,000.00	100%控股的三 级公司
14	中国铁路通信信号股 份有限公司	天津铁路信号有限责任公司	9,000.00	100%控股的三 级公司
15	中国铁路通信信号股 份有限公司	成都铁路通信设备有限责任 公司	1,000.00	100%控股的三 级公司
序号	担保主体全称	被担保人全称	担保额度 （万元）	企业级次
16	中国铁路通信信号股 份有限公司	通号通信信息集团上海有限 公司	88.00	100%控股的三 级公司
17	中国铁路通信信号股 份有限公司	中国铁路通信信号股份有限 公司长沙分公司	10,000.00	公司所属分公 司

（二）子公司2025年4月至2026年3月拟对其所属企业提供担保计划
本次公司子公司为其所属企业提供担保共14家，申请担保额度为86,290万元。

子公司2025年4月至2026年3月拟对其所属企业提供担保计划明细表

序号	担保主体全称	被担保人全称	担保额度 （万元）	企业级次
1	通号通信信息集团 有限公司	通号通信信息集团上海有 限公司	5,000.00	100%控股的三级 公司
2	通号通信信息集团 有限公司	北京国铁华晨通信科技有 限公司	1,000.00	100%控股的三级 公司
3	通号通信信息集团 有限公司	通号信息产业有限公司	3,000.00	100%控股的三级 公司
4	北京全路通信信号 研究设计院集团有 限公司	北京铁路信号有限公司	10,000.00	100%控股的三级 公司
5	北京全路通信信号 研究设计院集团有 限公司	北京现代通号工程咨询有 限公司	5,000.00	100%控股的三级 公司
6	卡斯柯信号有限公 司	卡斯柯信号（北京）有限 公司	500.00	100%控股的三级 公司
7	卡斯柯信号有限公 司	卡斯柯信号（西安）有限 公司	60.00	100%控股的三级 公司
8	卡斯柯信号有限公 司	卡斯柯信号（成都）有限 公司	8,000.00	100%控股的三级 公司
9	卡斯柯信号有限公 司	卡斯柯信号（武汉）有限 公司	200.00	100%控股的三级 公司
10	卡斯柯信号有限公 司	卡斯柯信号（郑州）有限 公司	280.00	100%控股的三级 公司
11	卡斯柯信号有限公 司	卡斯柯信号（济南）有限 公司	100.00	100%控股的三级 公司
12	卡斯柯信号有限公 司	卡斯柯信号（徐州）有限 公司	50.00	100%控股的三级 公司
序号	担保主体全称	被担保人全称	担保额度 （万元）	企业级次
13	通号建设集团有限 公司	通号交通建设有限公司	30,000.00	非100%控股的三 级公司
14	通号建设集团第一 工程有限公司	宜宾通号鸿顺项目管理有 限责任公司	23,100.00	100%控股的四级 公司

说明：
1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2025年4月1日至2026年3月31日。

2.上述部分担保事项为下属公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。

3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司、分公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司、分公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

上述对外担保计划额度事项已经第四届董事会第26次会议以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过。本次对外担保计划事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、分公司，担保风险总体可控。

公司为非全资控股子公司提供担保，是为保障经营工作顺利开展，提高工作效率。为控制风险，非全资控股子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。本次为非全资控股子公司提供担保符合实际情况，风险可控，未损害公司及股东利益。

五、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，均为对公司控制范围内的子公司、分公司提供的担保，担保风险总体可控，同意公司2025年4月至2026年3月对外提供担保总额455,647.89万元。

拟核定的担保额度是对公司及各子公司开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的分、子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

公司董事会审议该事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定，符合公司及各分、子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司对所属分公司、控股子公司以及子公司为所属子企业提供担保总额为168,539.26万元（其中对所属分公司、全资子公司担保168,539.26万元，对非全资控股子公司担保0亿元），上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的3.60%，占公司最近一期经审计总资产的1.42%。

公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

七、上网公告附件
1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表以及担保协议主要内容
特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2025年1月21日