机构强烈推荐6只个股-更新中
1月21日给予涪陵榨菜(002507)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：从长期来看，消费升级的大趋势没有改变，该机构认为价格增长仍会是行业增长未来的推动力。预计公司在调味品行业整体复苏的大背景下，有望重拾增长。同时公司重视多品类发展，其他品类的增长也将给公司发展注入动力。该机构预计公司2025 年营业收入增长实现9.8%，归母净利润增长10.37%，对应EPS0.83 元，当前股价对应PE 是16.2 倍。参考同行业的估值水平，以及公司长期的发展空间，该机构认为可以给予合理估值23 倍，目标股价为19.9 元，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期，公司复苏不及预期，管理层出现重大管理失误，餐饮渠道发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:28 东鹏饮料(605499)：24年高质量收官 势能延续可期】 1月21日给予东鹏饮料(605499)强烈推荐评级。 投资建议：24 年高质量收官，势能延续可期。公司24 年在消费环境整体疲软背景下实现高质量收官。展望后续，特饮基本盘稳固，补水啦动销强劲，公司继续积极品类探索和出海尝试，看好公司渠道精细化背景下，400万终端网点的潜在成长空间，维持 24-26 年 EPS 预测为6.23、8.14、10.01元，当前股价对应25 年30xPE，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：成本上涨、新品推广不达预期、限售股解禁等 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次买入-B评级。 【15:25 皇马科技(603181)：2024年业绩同比大幅增长 表活销量持续增长】 1月21日给予皇马科技(603181)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。基于公司产品销量持续增长，小幅上调盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别是24.8、31.0、37.2 亿元，归母净利润分别为4.02、4.96、5.89 亿元，当前股价对应PE 分别为15.9、12.9、10.9 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧、安全生产、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:17 东鹏饮料(605499)2024年业绩预告点评：回款大幅加速 盈利再超预期】 1月21日给予东鹏饮料(605499)强推评级。 投资建议：年内高增仍具保障，高成长稀缺性突出，维持“强推”评级。考虑公司高成长稀缺性突出、报表余力充足，且25 年成本红利仍将延展，预计业绩仍具备超预期潜力。结合业绩预告，该机构上调24-26 年盈利预测至33.9/45.1/56.1 亿元（原预测为32.5/43.7/55.0 亿元），对应24-26E P/E 分别38/28/23 倍，维持目标价250 元与“强推”评级。 风险提示：网点扩张不及预期、新品推广不及预期、原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次买入-B评级。 【12:12 立高食品(300973)：效率改善驱动 增长抓手清晰】 1月21日给予立高食品(300973)强推评级。 投资建议：24 年夯实内功，25 年抓手清晰，维持“强推”评级。24Q4 验证经营改善趋势，25 年稀奶油+山姆新品+餐饮新零售三大增长抓手清晰，整体经营势能有望延续，若政策发力或是下游改善，存在更大弹性机会。公司2024年业绩预告超预期，故该机构略上调24 年收入及利润预测，同时考虑近期棕榈油等价格波动，适当调整25-26 年盈利预测，故最终给予24-26 年EPS 预测为1.65/1.81/2.27 元（原预测为1.61/1.98/2.39 元），对应PE 为23/21/17 倍，继续维持一年目标市值84 亿/目标价49.5 元，对应25 年约27 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示: 需求恢复不及预期、市场竞争加剧、盈利波动性较大等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【08:22 宁德时代(300750)重大事项点评：携手MASDAR 树立绿色能源全球标杆】 1月21日给予宁德时代(300750)强推评级。 投资建议：考虑到公司作为电池行业的龙头，市占率和销量持续领跑全球、客户粘性高和供应链韧性强的优势，根据行业未来需求变化和公司自身经营情况，该机构预计公司2024-2026 归母净利润分别为518.23/642.15/782.52 亿元，当前市值对应PE 分别为23/18/15 倍。参考可比公司估值，给予2025 年22x PE，对应目标价为320.90 元，维持“强推”评级。 风险提示：新能源车市场需求不及预期、市场竞争加剧、原材料供应及价格波动、技术路线替代等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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