4公司获得推荐评级-更新中
1月21日给予东鹏饮料(605499)推荐评级。 放；2）数字化叠加渠道精细化管理，推动内部效率提升；3）渠道杠杆效应推渠动下，补水啦突破关键收入体量后步入利润扩张期；4）白糖、pet瓶与纸箱等投资建议：根据公告调整盈利预测，预计2024-2026年收入分别同比+42%/31%/22%，归母净利润分别同比+60%/37%/24%，PE 为39/29/23X短期来看，收入端，考虑到25财年发货节奏与网点开发节奏均加快，叠加春节返乡提前有望对动销形成催化，预计25Q1 有望延续高增趋势；成本端，截至 1 月中旬，PET/纸箱/白糖价格均保持下跌趋势，成本端红利有望延续；同时25 年特饮、补水啦的持续增长有望释放规模效应，将支撑净利率进一步提升。长期来看，随着消费群体与消费场景的持续拓展，以能量饮料与运动饮料着为代表的功能饮料有望持续实现品类扩容，公司具备先发优势有望受益。结合望短期与长期维度，该机构认为公司业绩的确定性与成长性较稀缺，维持“推荐”评级。 风险提示：需求持续下行的风险，竞争加剧的风险，食品安全的风险。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次买入-B评级。 【15:13 双环传动(002472)：业绩稳健向上新能源+智能执行机构加速成长】 1月21日给予双环传动(002472)推荐评级。 投资建议：公司是精密驱动系统齿轮龙头，正在加速全球化，同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务，该机构看好公司中长期成长，预计2024-2026 年收入分别103.2/124.5/149.4 亿元，归母净利润分别10.3/12.9/16.0 亿元，EPS 分别1.21/1.52/1.89 元，对应2025 年1 月20 日33.21 元/股收盘价，PE 分别为27/22/18 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新能源乘用车销量、智能驱动机构客户拓展、海外建厂不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【12:12 宇通客车(600066)：24Q4业绩大超预期海外市场拓展加速】 1月21日给予宇通客车(600066)推荐评级。 投资建议：公司长期保持分红传统，2023 年公司每股派发分红1.5 元，合计派发现金分红33.2 亿元，假设2024 年分红金额与2023 年一致，根据当前股价， 对应股息率5.41% 。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为346.4/405.0/471.8 亿元，归母净利为40.4/44.1/50.8 亿元，对应EPS 分别为1.82/1.99/2.30 元。按照2025 年1 月20 日收盘价27.74 元，对应PE 为15/14/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：政策落地不及预期；海外市场销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【08:22 新华保险(601336)2024年业绩预增公告点评：弹性显著 净利润如期高增】 1月21日给予新华保险(601336)推荐评级。 投资建议：权益市场回暖带来投资向好，同时负债端保险业务结构优化和规模增长，资产负债双轮驱动业绩高增。该机构略微调整公司 2024-2026 年 EPS 预测值为7.9/8.2/8.6 元（前值7.9/8.2/8.5 元），给予 2025 年 PEV 目标值为 0.6x，对应 2025 年目标价为 59.66 元，维持“推荐”评级。 风险提示：监管变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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