喜悦智行(301198):使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

时间：2025年01月21日 19:06:33 中财网

原标题:喜悦智行:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-003
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。

公司于 2024年 11月 15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于 2024年 11月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-058）。

近日，公司在授权范围内使用闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	实际年化 收益率	实际收益 （元）
1	浙商银行宁波 支行	单位定期 存款 20130267	定期存款	500.00	2024-7-18	2025-1-18	1.85%	46,291.67

二、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况（含本次）

序 号	受托人名称	产品名称	产品类 型	认购金额 （万元）	起息日	到期日	到期状态	预期年化 收益率	实际收益 （元）
1	浙商银行宁 波支行	单位定期存 款 20130267	定期存 款	500.00	2024- 7-18	2025- 1-18	到期赎回	1.85%	46,291.67
2	浙商银行宁 波支行	单位定期存 款 20130268	定期存 款	1,500.00	2024- 7-29	2025- 1-29	未到期	1.90%	/

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 1,500.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币 15,000.00万元。

三、备查文件
1、现金管理产品到期赎回相关凭证。

特此公告。


宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025年 1月 21日