65股获买入评级 最新:南芯科技
1月22日给予南芯科技(688484)买入评级。 投资建议：根据下游应用复苏节奏，该机构调整原有业绩预测。预计2024 年至2026年，公司营收分别为24.93/31.41/40.83 亿元，增速分别为40.0%/26.0%/30.0%；归母净利润分别为3.40/4.36/6.33 亿元，增速分别为30.2%/28.2%/45.1%；PE 分别为46.0/35.9/24.7。鉴于公司作为电源及电池领域可提供端到端完整解决方案的 稀缺性标的，在电荷泵技术领域架构完善、研发更为前沿，叠加收购后嵌入式领域协同效应，产品矩阵不断丰富，看好公司未来产品结构和应用领域拓展。维持“买入”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，收购后业务整合以及协同效应不达预期风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:17 韦尔股份(603501)：全年业绩预计高速增长 智驾加速渗透推动汽车CIS量价齐升】 1月22日给予韦尔股份(603501)买入评级。 投资建议：根据公司业绩预告，该机构调整此前对公司的业绩预测。预计2024-2026年，公司营收分别为255.00/306.00/354.97 亿元（前值为264.86/318.36/375.67亿元），增速分别为21.3%/20.0%/16.0%，归母净利润分别为32.70/45.05/56.61亿元（前值为34.77/47.02/60.25 亿元），增速分别为488.5%/37.8%/25.7%；PE分别为40.3/29.2/23.3。公司CIS 产品矩阵实现了中高端全系列覆盖，多种核心技术持续精进提供超高质成像，高筑产品核心竞争力。持续推荐，维持“买入”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【21:12 宏华数科(688789)：牵手国资战略投资者 数码印花潜力持续释放】 1月22日给予宏华数科(688789)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；项目投产不及预期；估值及盈利预测不达预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【20:22 诺唯赞(688105)：海外业务快速增长 看好新品放量】 1月22日给予诺唯赞(688105)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级。 【20:22 新和成(002001)：营养品量价齐升 24年业绩创历史新高】 1月22日给予新和成(002001)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次“增持”投资评级。 【20:22 海信视像(600060)：2024Q4业绩超预期 以旧换新政策驱动+成本压力趋缓下继续看好盈利修复弹性】 1月22日给予海信视像(600060)买入评级。 2024Q4 盈利超预期恢复，内销受益以旧换新政策刺激，维持“买入”评级公司发布业绩预告，预计2024 年实现营收520~600 亿元，归母净利润20-23 亿元，扣非归母净利润16-19 亿元。单季度上看，预计2024Q4 营收113~193 亿元（同比-21%~+34%），归母净利润7~10 亿元（同比增长47%~112%），扣非归母净利润6~9 亿元（同比增长64%~144%）。受益于国内以旧换新政策拉动中高端产品增长以及海外库存去化，单季度盈利能力显著恢复，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为21.17/25.12/28.38 亿元（原值为19.01/22.67/25.34亿元），对应EPS 为1.62/1.92/2.17 元，当前股价对应PE 为14.5/12.2/10.8 倍，以旧换新政策刺激内销中高端产品增长、海外库存去化叠加面板成本压力改善，继续看好短期利润弹性以及长期盈利提升，维持“买入”评级。 风险提示：面板价格快速上涨；海外需求快速回落；海外拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【20:17 百普赛斯(301080)：海外业务快速增长 盈利能力有望持续提升】 1月22日给予百普赛斯(301080)买入评级。 盈利预测和估值。根据近期经营情况，该机构对盈利预测进行调整，预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为6.48 亿元、7.77 亿元和9.35 亿元，同比增速分别为19.1%、20.0%和20.4%；归母净利润分别为1.27 亿元、1.65 亿元和2.09 亿元，同比增速分别为-17.3%、29.8%和26.8%，以1 月21 日收盘价计算，对应PE 分别为47.8 倍、36.9 倍和29.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求恢复速度低于预期；费用投放较多，利润率提升幅度低于预期；贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:37 南芯科技(688484)：拟收购昇生微 进一步拓展端侧应用】 1月22日给予南芯科技(688484)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:32 沪光股份(605333)：Q4业绩符合预期 25年高增可期】 1月22日给予沪光股份(605333)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.51/1.99/2.50 元，对应PE 为25/19/15 倍，归母净利润CAGR 为172%，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险；原材料价格上涨风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:32 伊利股份(600887)：行业供需逐步改善 费用优化提升盈利】 1月22日给予伊利股份(600887)买入评级。 投资评级与估值：维持盈利预测，预测2024~2026 年公司实现归母净利润120，113.2，121.7 亿，分别同比+15%，-6%，+8%，最新收盘价对应24-26 年PE 分别为15x，15x，14x。其中2024 年剔除一季度出售资产的一次性影响后预测净利润约为100 亿。公司的龙头地位和中长期的成长空间不变，液奶方面，高端品类渗透率依然有提升空间；奶粉方面，伴随中小企业出清，头部企业份额集中趋势不变。伴随上游原奶供给出清，供需格局改善，未来存货和信用减值压力缓和，未来盈利能力有望提升。当前时点公司估值经过连续回调已经位于十年较低水平，考虑到过去3 年均保持70%以上分红率，估值性价比高，维持买入评级。 风险提示：竞争格局恶化，食品安全事件。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次推荐评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:27 顺丰控股(002352)：稳盈利 抓机遇】 1月22日给予顺丰控股(002352)买入评级。 投资建议：： 风险提示：行业增速不及预期的风险；价格战重启的风险；管理改善不及预期的风险；成本管控不及预期的风险；海外市场拓展具有不确定性的风险；国内国际快递市场不可简单对比；测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:27 软控股份(002073)：预计2024年归母净利润创历史新高 订单充足未来增长动能强劲】 1月22日给予软控股份(002073)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【19:12 东鹏饮料(605499)：回款高增 趋势不改 成长延续】 1月22日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：公司主业持续夯实基础，多品类加速培育，平台化饮料布局成效显现中，且出海有望成为主业的又一增长极，打开天花板限制。预计2024-2026年实现营业收入158.3/207.3/262.8 亿元，同比增长40.6%/31.0%/26.7%；实现归母净利润32.8/45.0/58.2 亿元，同比增长60.7%/37.2%/29.4%；对应PE 为39/28/22x，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，新品销售不及预期 该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次持有评级、2次买入-B评级。 【19:12 长江电力(600900)：四季度来水转弱 相对利差历史高位】 1月22日给予长江电力(600900)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为328.2、346.6 和362.7 亿元，当前股价对应PE 22、21、20 倍。复盘长江电力的历史超额收益，该机构认为根本上是在市场环境的催化下，市场对其业绩稳定性、现金流价值以及背后的商业模式多次重估。该机构认为目前重估尚未结束，继续看好公司长期价值，维持“买入”评级。 风险提示：收益率受到利率环境的影响；短期来水存在不确定性；电价政策出现不利调整。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【17:23 金山办公(688111)：WPSAI驱动订阅增长】 1月22日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐“评级。 【17:17 航天环宇(688523)：低空及卫星互联网增长 空天地有望全面受益】 1月22日给予航天环宇(688523)买入评级。 投资建议：该机构预计公司 2024-2026 年总收入为500/876/1,102 百万元，归母净利润144/271/350 百万元。对应1 月21 日PE 倍数为52.21/27.72/21.49 倍。根据公司招股说明书及主营业务对比，选取广联航空、三角防务、迈信林作为可比公司，可比公司 2024-2026 年平均 PE 倍数为50.97/32.52/23.13。2025、2026 年公司市盈率低于可比公司平均水平，该机构认为公司将在卫星互联网建设过程中充分受益，预计未来公司将具有高成长性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1、卫星互联网建设不及预期； 2、下游客户需求不及预期； 3、国产大飞机交付不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【17:17 赛恩斯(688480)：存量业务与紫金药剂推动利润高增】 1月22日给予赛恩斯(688480)买入评级。 盈利预测与估值： 基于24 年业绩预告，该机构下调公司24 年盈利预测但维持25-26 年预测（24年业绩下调主要系解决方案（EPC）等部分收入确认节奏延后导致，持续看好25-26 年公司利润增长）。该机构预计24-26 年公司归母净利润1.94（下调6%）/2.35/2.91 亿元。可比公司Wind 一致预期PE 均值为16 倍，给予公司25 年16 倍PE（前值16 倍），给予目标价39.36 元（前值39.36 元），维持“买入”评级。 风险提示：新技术的市场推广不利，应收账款余额较大，客户集中度较高。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【17:17 宁德时代(300750)：盈利能力稳中有升 看好25年高景气】 1月22日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球新能源车销量不及预期，客户开拓不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【17:17 赛力斯(601127)：问界销量表现亮眼 2024年业绩实现高增】 1月22日给予赛力斯(601127)买入评级。 投资建议：销量表现亮眼，维持“买入”评级根据公司披露的业绩预告， 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为1456.9/1903.4/2286.6 亿元，同比增速分别为306.5%/30.7%/20.1%；归母净利润分别为58.9/107.9/124.7 亿元，同比增速分别为扭亏为盈/83.1%/15.6%，EPS 分别为3.90/7.15/8.26 元。随着M8 等新车上市，公司营收端有望保持快速增长。 风险提示：技术发展不及预期风险；行业竞争加剧风险；销量不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【17:17 富临精工(300432)：业绩暂受减值影响 铁锂业务向好】 1月22日给予富临精工(300432)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 中财网
 |