圣龙股份(603178):圣龙股份关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于开立现金管理 专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 新开立募集资金现金管理专用结算账户情况： 公司名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称:“公司”或“圣龙股份”） 开户行: 宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部 银行账户：86033000000906040 ? 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司 ? 本次现金管理金额：3,000万元 ? 现金管理产品名称：单位结构性存款7202501200 ? 现金管理期限：2025 年1月22日-2025 年4月22日 ? 履行的审议程序：圣龙股份于2024年10月17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司于 2024年 10月 18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。 一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 圣龙股份、圣龙智能于2024年10月23日使用闲置募集资金7,000万元向宁波银行股份有限公司认购了“单位结构性存款 7202404105、单位结构性存款7202404106”产品，产品起息日为2024年10月23日，结息日为2025年1月17日。具体内容详见公司于 2024年 10月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-050）。截至本公告日，上述产品已赎回，公司获得理财收益共计40.02万元，收益符合预期。公司于2024年10月23日开立的募集资金现金管理专用结算账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行营业部，账户号：86033000000731018、86013000000709018）已于2025年1月17日（现金管理账户期限日）自动注销。 二、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源为圣龙股份的闲置募集资金。 2.募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712号）核准，公司本次非公开发行35,448,881股人民币普通股，发行价格为每股 12.52元，募集资金总额人民币443,819,990.12元，扣除发行费用（不含税）人民币4,845,271.36元，募集资金净额为人民币438,974,718.76元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2021]669号”《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。 （三）本次现金管理新开立的募集资金现金管理专用结算账户信息
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 （四）本次现金管理产品的基本情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品，不涉及资金投向。 （六）使用闲置募集资金现金管理的说明 圣龙股份本次使用 3,000万元募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。 （七）风险控制分析 为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。 （八）公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监、总经理审核后提交董事长审批； 2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险； 3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督； 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 三、现金管理受托方的情况 圣龙股份本次进行现金管理的受托方宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002142），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司财务数据情况： 单位： 万元
五、风险提示 圣龙股份本次购买的理财产品为保本浮动收益型，安全性高、流动性好、有保本约定， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见 公司于2024年10月17日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司拟对最高额度不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 金额：万元
特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2025年1月23日 中财网
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