景顺资源LOF (162607): 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额并相应修改基金合同部分条款

时间：2025年01月22日 19:37:47 中财网

原标题:景顺资源LOF : 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断混合型证券
投资基金（LOF）增设 C类基金份额并相应修改基金合同部分
条款的公告

为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2025年 1月 23日起对景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）在现有基金份额的基础上增设 C类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下：

1. 基金份额类别
本基金在现有基金份额的基础上增设 C类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；仅可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额参与上市交易，C 类基金份额不参与上市交易。

本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。

A类基金份额的基金代码保持不变，为 162607。另增设 C类基金份额的基金代码，基金代码为 023262。

2. C类基金份额的费率结构
C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为 0.60%/年。

对于持有期限小于 7天（不含 7天）的投资者收取 1.50%的赎回费，对于持有期限 7天（含 7天）至 30天（不含 30天）的投资者收取 0.50%的赎回费，对于持有期限 30天及以上的投资者不收取赎回费。收取的赎回费将全额计入基金财产。

3. 投资管理
本基金将对 A类基金份额和 C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4. 信息披露
基金管理人分别公布 A类基金份额和 C类基金份额的基金份额净值。

5. 表决权
本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额和每一份 C 类基金份额拥有平等的投票权。

6. C类基金份额适用的销售机构
直销中心
注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）。

关于本基金新增的销售机构等信息，请留意后续本基金管理人网站公示。

7. 其他重要事项
本公司对《基金合同》中涉及增设 C类基金份额的相关内容进行了修改，并参照《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的表述。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》具体修改详见附件。此外，本公司根据上述修订对本基金的托管协议涉及前述内容的章节进行了更新和修订，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自 2025年 1月 23日起生效。

本公告仅对本基金增设 C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线： 400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2025年 1月 23日
附件一：
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同
修改对照表

附件二：
景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）托管协议
修改对照表

修改章节	修改前	修改后
一、托管协议当事人	（二）基金托管人 …… 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号注册资金：34,998,303.4万元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；	（二）基金托管人 …… 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号注册资金：34,998,303.4万元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；
	外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。	外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算	….. （二）申购、赎回和转换 1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金净值以基金净值公告的形式传真至相关媒介。 2、T+1日,注册登记人根据 T日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确	….. （二）申购、赎回和转换 1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金净值以基金净值公告的形式传真至相关媒介。 2、T+1日,注册登记人根据 T日各类别基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库；并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。
	认数据进行账务处理。
八、基金财产的财务处理	（一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额资产净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额资产净值，并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人	（一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。某类基金份额资产净值是指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额资产净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额资产净值，并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人
九、基金收益分配	（二）基金收益分配的时间和程序 ….. 3、基金收益分配可采用现金红利的方式，或者将现金红利按红利发放日前一日的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资的方式（下称“再投资方式”），投资者可以选择两种方式中的一种；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利的方式处理。	（二）基金收益分配的时间和程序 ….. 3、基金收益分配可采用现金红利的方式，或者将现金红利按红利发放日前一日的该类别基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资的方式（下称“再投资方式”），投资者可以选择两种方式中的一种；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利的方式处理。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。
十一、信息披	…..	…..
露	（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 ….. 2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、基金份额净值和基金份额累计净值、基金投资组合公告及其他必要的公告文件，由基金管理人按照本协议第八条第 3款的规定予以公布。	（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 ….. 2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、各类别基金份额净值和基金份额累计净值、基金投资组合公告及其他必要的公告文件，由基金管理人按照本协议第八条第 3款的规定予以公布。
十五、基金费用	（三）基金管理人或基金托管人可酌情调低该基金管理费托管费。（四）从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；对于任何《基金合同》中没有载明、未经公告的基金费用（包括基金费用的计提方法、计提标准、支付方式等），不得从任何基金财产中列支。（五）实施侧袋机制期间的基金费用本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。	（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一
		次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。（四）基金管理人或基金托管人可酌情调低该基金管理费、基金托管费、基金销售服务费。（五）从基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；对于任何《基金合同》中没有载明、未经公告的基金费用（包括基金费用的计提方法、计提标准、支付方式等），不得从任何基金财产中列支。（六）实施侧袋机制期间的基金费用本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。
十、基金信息披露	（二）信息披露的内容基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告、基金份额净值、基金份额累计净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告）以及临时报告、澄清报告、基金份额持有人大会决议、	（二）信息披露的内容基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告、基金净值信息、各类基金份额的基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告），以及临时报告、澄清报告、基金份额持有人大会决议、基金清算报告、中国证监会规定
	基金清算报告、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。	的其他信息。基金年度报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。
十一、基金费用	…	… （新增）（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值
十一、基金费用	（七）基金管理费和基金托管的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整无须基金份额持有人大会决议通过。基金管理人应当依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。（八）基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式	（八）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费，此项调整无须基金份额持有人大会决议通过。基金管理人应当依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。（九）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的复核程
	和时间 1.复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。 2.支付方式和时间基金管理费、基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。	序、支付方式和时间 1.复核程序基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。 2.支付方式和时间基金管理费、基金托管费和基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费和基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

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