震安科技(300767):震安科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告

时间：2025年01月22日 23:43:13 中财网

原标题:震安科技:震安科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-016
震安科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月21日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5,000万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024年 3月 22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2024-015）]。

根据上述董事会、监事会决议，公司近日在授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下：
一、现金管理产品主要情况
（一）现金管理产品基本信息

序 号	银行 名称	产品名称	金额 （万元）	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收益率（%）	资金来源
1	中国光 大银行 昆明西 园路支 行	2025年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 565（产品代码： 2025101040631）	3,000	保本浮 动收益 型	2025年1 月21日	2025年2 月21日	1%或 2.15%或 2.25%	自有资金
2	中国光 大银行 昆明西 园路支 行	2025年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 589（产品代码： 2025101040655）	7,000	保本浮 动收益 型	2025年1 月21日	2025年3 月18日	1%或 2.17%或 2.27%	自有资金

（二）关联关系
中国光大银行昆明西园路支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。


二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品及理财产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除上述产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；
2、公司财务部、审计法务部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险； 3、公司审计法务部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理及理财业务，及时履行信息披露义务。


三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常运营及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行理财，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常的生产经营，同时通过适度现金管理及理财可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。


四、近期公司购买的现金管理产品情况

本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况
序 号	银行 名称	产品名称	金额 （万元）	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率（%）	资金来源	投资收益 （元）
1	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩汇率） 2024年 TGG24000626期人 民币产品（产品简 码：TGG24000626）	2,000	保本 浮动 收益 型	2024年 4月3日	2024年 5月8日	1.65%或 2.30%或 2.40%	向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金	44,109.59
2	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金）	2,000	保本 浮动 收益	2024年 5月15 日	2024年 6月20 日	1.65%或 2.08%或 2.18%	向不特定 对象发行 可转换公	41,030.14
		2024年00763期 人民币产品（产品 简码： TGG24200763）		型				司债券募 集资金
3	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩汇率） 2024年 TGG24000624期人 民币产品（产品简 码：TGG24000624）	3,000	保本 浮动 收益 型	2024年 4月3日	2024年 6月28 日	1.65%或 2.40%或 2.50%	向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金	116,630.14
4	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024年 TGG24201101期人 民币产品（产品简 码：TGG24201101）	4,000	保本 浮动 收益 型	2024年 7月4日	2024年 9月2日	1.65%或 2.00%或 2.10%	向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金	131,506.85
5	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩汇率） 2024年 TGG24001556期人 民币产品（产品简 码：TGG24001556）	2,000	保本 浮动 收益 型	2024年 9月18 日	2024年 10月23 日	1.55%或 1.80%或 1.90%	向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金	29,726.03
6	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024年 TGG24201641期人 民币产品（产品简 码：TGG24201641）	2,000	保本 浮动 收益 型	2024年 9月18 日	2024年 11月18 日	1.55%或 1.89%或 1.99%	向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金	63,172.60
7	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024年 TGG24201917期人 民币产品（产品简 码：TGG24201917）	2,000	保本 浮动 收益 型	2024年 10月29 日	2024年 12月03 日	1.3%或 1.72%或 1.82%	向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金	32,986.30
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的理财产品情况
序 号	银行 名称	产品名称	金额 （万元）	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率（%）	资金来源	投资收益 （元）
1	平安银行	平安银行对公结	1,000	保本	2025年	2025年	1.3%或	向不特定	未到期
	昆明分行 营业部	构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2025年 TGG25100116期人 民币产品（产品简 码：TGG25100116）		浮动 收益 型	1月14 日	2 月18 日	1.58%或 1.68%	对象发行 可转换公 司债券募 集资金
2	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2025年 TGG25100117期人 民币产品（产品简 码：TGG25100117）	2,000	保本 浮动 收益 型	2025年 1月14 日	2025年 3 月17 日	1.3%或 1.69%或 1.79%	向不特定 对象发行 可转换公 司债券募 集资金	未到期
3	中国光大 银行昆明 西园路支 行	2025年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 565（产品代码： 2025101040631）	3,000	保本 浮动 收益 型	2025年 1月21 日	2025年 2 月21 日	1%或2.15% 或 2.25%	自有资金	未到期
4	中国光大 银行昆明 西园路支 行	2025年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 589（产品代码： 2025101040655）	7,000	保本 浮动 收益 型	2025年 1月21 日	2025年 3 月18 日	1%或2.17% 或 2.27%	自有资金	未到期

截止本公告日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 3,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额10,000万元，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的授权额度。


五、备查文件
（一）《2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品565（产品代码：2025101040631）合同、客户权益须知、产品说明书、风险揭示书、业务受理凭证》；
（二）《2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品589（产品代码：2025101040655）合同、客户权益须知、产品说明书、风险揭示书、业务受理凭证》；
（三）震安科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
（四）震安科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


震安科技股份有限公司
董事会 2025年1月23日