9公司获得推荐评级-更新中
1月23日给予芒果超媒(300413)推荐评级。 投资建议：该机构认为短期看芒果基本面已基本触底，公司后续剧综储备丰富，静待拐点到来，长线看好公司基本面向好及估值修复，建议重视；但考虑到递延所得税会计处理，该机构下调24 年预期，后续免税政策落地，上调25-26 年预期，预计24~26 年归母净利润分别为14.25 亿/22.43 亿/25.32 亿（此前分别为17.22 亿/19.73 亿/21.46 亿），同比-60%/+57%/+13%。公司作为稀缺的国企长视频平台，核心业务经营稳健，同时新业务仍在探索中，该机构维持先前估值方法，按照25 年PE 估值30X，市值672.9 亿，目标价35.96 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：内容上线后播出情况不及预期，政策对行业监管趋严，项目上线节奏不确定性 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【15:17 隆鑫通用(603766)：2024年业绩超预期 无极品牌成长加速】 1月23日给予隆鑫通用(603766)推荐评级。 投资建议：看好公司无极品牌产品端+渠道端双重扩展，助力隆鑫通用摩托车业务加速成长。预计隆鑫通用2024-2026 年营收151.9/171.2/194.1 亿元，归母净利润12.1/14.2/16.7 亿元，EPS 为0.59/0.69/0.81 元，对应2025 年1月22 日9.47 元/股收盘价，PE 分别16/14/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：控股股东重整进展不及预期；海外拓展不及预期；汇率波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:12 润本股份(603193)：产品及供应链壁垒扎实 规模效应持续体现 全年利润高速增长】 1月23日给予润本股份(603193)推荐评级。 投资建议：公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略，通过深耕细分市场实现差异化竞争，目前已在驱蚊市场和婴童护理市场建立起良好的知名度和市场认知度，未来有望通过持续提升的研发能力和生产力、不断完善的渠道结构，推进新产品的上市和销售，驱动公司收入稳健提升，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为3.11、4.04、4.95 亿元，同比增速分别为37.5%、30.0%、22.5%，1 月22 日收盘价对应PE 为33X、26X、21X，维持“推荐”评级。 风险提示：电商平台销售相对集中，新品研发不及预期，项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【12:27 中国海油(600938)：提高未来3年分红比率 攻守兼备属性深化】 1月23日给予中国海油(600938)推荐评级。 投资建议：公司储产空间高，成本管控能力强，兼具成长性和高分红的特点，且随着国资委将上市公司价值实现和市值管理分别纳入到公司绩效评价体系和央企负责人考核中，央企被低估的估值有望实现理性回归。该机构预计，公司2024~2026 年归母净利润分别为1469.88/1457.72/1488.09 亿元，EPS 分别为3.09/3.07/3.13 元/股，对应2025 年1 月22 日的PE 分别为9/9/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：油气勘探建设不及预期，国际局势变动对原油价格造成冲击，宏观经济增长不及预期，能源政策变动风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【12:27 皖能电力(000543)：业绩高增 新投产机组贡献增量】 1月23日给予皖能电力(000543)谨慎推荐评级。 投资建议：新增机组逐步投运进一步贡献装机增量，叠加煤价位于低位，公司盈利能力持续强劲。该机构对公司盈利预测，预计24/25/26 年归母净利润分别为20.34/21.51/21.76 亿元，EPS 分别为0.90/0.95/0.96 元，对应2025 年01月22 日收盘价PE 分别8/7/7 倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：用电需求下降；煤价波动影响火电盈利；上网电价竞争激烈。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:22 神州泰岳(300002)2024年业绩预告点评：业绩符合预期 游戏利润稳定释放 计算机盈利改善 静待新产品表现】 1月23日给予神州泰岳(300002)推荐评级。 盈利预测及投资建议：根据年报预告信息，该机构略微调整公司业绩预测。预计24 年-26 年公司实现收入65/74/82 亿元（ 原预测为65/74/83 亿元），YOY+9%/+14%/+12%； 实现归母净利润14.4/14.7/17.1 亿元（ 原预测为14.3/14.5/17.0 亿元），YOY+62%/+2%/+17%。考虑到公司已经可以稳定盈利，该机构采用PE 法估值，根据公司业务情况，上限给予25 年游戏业务业绩目标PE 20x，对应市值315 亿元，目标价16.03 元；下限给予25 年公司整体业绩目标PE 20x，对应目标市值294 亿元，目标价14.99 元，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；新品表现不及预期；老产品大幅度下滑。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【12:12 晶合集成(688249)：行业景气度回升 公司2024年业绩稳定增长】 1月23日给予晶合集成(688249)推荐评级。 投资建议：公司DDIC代工业务行业领先地位稳固，CIS代工蓄势待发，潜力较大，且公司扩产规模较为可观，扩产节奏把握优异，新扩产能可快速投入使用，经营业绩有望维持稳定增长。根据公司2024年度业绩预告及对行业的判断，该机构上调了公司的业绩预测，预计2024-2026年公司EPS分别为0.26元（前值为0.21元）、0.52元（前值为0.47元）、0.78元（前值为0.72元），对应2025年1月22日收盘价的PE分别为90.5X、45.5X、30.2X，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：1、技术开发不及预期的风险。集成电路代工工艺节点持续向前推进，若公司工艺节点推进节奏较慢，可能导致公司新业务拓展受阻。2、下游需求不及预期的风险。目前公司产品主要集中在DDIC和CIS，若终端应用需求疲软，传导至上游可能导致公司增长乏力。3、晶圆代工产业供过于求的市场风险。目前公司代工工艺节点集中在成熟制程，若后续成熟制程市场产能供过于求，可能给公司业绩带来压力。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:17 紫金矿业(601899)：业绩高增长 优质资源版图再扩大】 1月23日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：公司重点矿山项目储备不断丰富，未来产量增长带动公司成长确定性高。伴随公司建设项目的陆续投产后产量的释放，有望带动盈利走高。预计公司 2024-2026年归母净利润为 320.13、378.93、433.05 亿元，对应EPS为1.20、1.43、1.63元，对应PE为13、11、10x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）金铜等金属价格大幅下跌的风险；2）公司新建项目投产不及预期的风险；3）公司新增产能释放不及预期的风险；4）海外地缘政治变化的风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【09:12 恒玄科技(688608)：紧握可穿戴市场机遇 公司营收和净利润创历史新高】 1月23日给予恒玄科技(688608)推荐评级。 投资建议：公司专注于无线超低功耗计算SoC芯片的研发和销售，芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能家居的各类终端产品，并已成为以上产品主控芯片的主要供应商，在业内树立了较强的品牌影响力，产品及技术能力获得客户广泛认可。 可穿戴产品智能化是大势所趋，公司作为可穿戴产品主控芯片供应商，新一代6nm智能可穿戴芯片BES2800能够为TWS耳机、智能手表、智能眼镜等提供强大的算力和高品质的无缝连接体验，将受益于可穿戴产品AI化的发展趋势。综合行业发展趋势和公司最新财报，该机构上调了公司的盈利预测，预计2024-2026年公司EPS分别为3.82元、5.33元和6.98元（原值分别为3.37元、4.72元和5.98元），对应1月22日收盘价的PE分别为97.6X、70.0X和53.4X。该机构认为公司具备较好的成长性，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：（1）宏观经济波动带来的风险：电子产品行业与宏观经济息息相关，易受到国际贸易和区域贸易波动的影响。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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