机构强烈推荐4只个股-更新中
1月24日给予盐津铺子(002847)强烈推荐评级。 投资建议：该机构推测公司2024-2026 年营业收入分别为51.98/64.29/76.49 亿元， 归母净利润分别为6.45/8.27/10.35 亿元， 分别同比+26.44%/28.24%/24.9%，对应EPS 分别为2.36、3.03 和3.79 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为23、18 和14 倍，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：量贩零食及抖音渠道竞争激烈，价格战导致公司利润受损；盐津铺子控股公司卖出鸣鸣很忙集团股权，公司与该集团旗下业务往来存在一定的不确定性；量贩零食往上游压价影响公司利润；消费恢复不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【13:36 天味食品(603317)：Q4发力冲刺 全年目标达成】 1月24日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。 投资建议：Q4 发力冲刺，全年目标达成，维持“强烈推荐”评级。公司24 年实现收入34.76 亿，同比+10.41%，归母净利润6.26 亿，同比+36.99%，员工持股计划目标达成，全年顺利收官。其中底料业务有所改善，中式复调（包含食萃）及冬调业务实现高增长。25 年看，公司在内生及外延驱动下，有望延续快速成长态势。该机构认为公司收入端具备单品优势+多渠道发展潜力，未来增长中枢或有放缓，但生产效率提升，以及渠道改革带来的高费效比则有望释放更高的利润弹性。建议关注利润弹性+高分红带来的收益，底部可加大布局。该机构给予24-26 年EPS 分别为0.59、 0.67、0.73元，对应25 年估值21X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:36 中国船舶(600150)：优质国资／央企深度推荐系列(三)：“巨舶”乘风起 “船越”大周期】 1月24日给予中国船舶(600150)强烈推荐评级。 盈利预测、估值与评级 盈利预测：考虑到本轮船舶行业周期还在上行早期阶段，存量船队老龄化程度仍在高位，绿色船型发展趋势确定，在不考虑重组交易的情况下，该机构预计2024-2026 年，公司分别实现营业收入826.59/ 925.07/ 1,013.80 亿元，yoy+10.5%/ 11.9%/ 9.6%，分别实现净利润38.42/ 75.41/ 95.01 亿元，yoy +29.9%/96.3%/ 26.0%，对应PE 分别为38.2/ 19.5/ 15.5X。 风险提示：全球贸易摩擦带来的风险；红海航道危机得到缓解，运距下滑导致船队需求下降；全球新造船价格水平维持历史高位，可能导致船东购船意愿减弱；新造船市场新接订单水平具有脉冲性，存在短期间内冲高或下降的可能性；运价被部分市场人士视为新造船订单的前瞻性指标，若出现大幅波动将给订单和市场情绪造成影响；中国船舶与中国重工的重组流程仍在进行中，存在重组进程不及预期的可能性 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【13:31 生益科技(600183)：Q4新品研发大幅投入 25年高速板材放量驱动新一轮高成长】 1月24日给予生益科技(600183)强烈推荐评级。 风险提示：原材料价格波动、行业竞争加剧、需求不达预期、技术升级不达预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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