税友股份(603171):使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回
税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司于 2024年 4月 12日分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。 一、现金管理产品赎回概况 公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司于 2024年 2月 23日使用闲置募集资金人民币 16,000万元购买了招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行的大额存单。根据公司资金安排，公司已提前赎回人民币 10,000万元。 根据公司资金安排，公司于 2025年 1月 23日再次赎回人民币 4,000万元，收益人民币 122.83万元也已划至募集资金专项账户。 二、截至本公告披露日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元
特此公告。 税友软件集团股份有限公司董事会 2025年 1月 25日 中财网
 |