26股获买入评级 最新:华熙生物
1月25日给予华熙生物(688363)买入评级。 风险提示：公司业务变革不及预期风险，行业竞争加剧，行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【20:31 山西焦煤(000983)：煤炭量价齐跌拖累业绩 关注煤矿成长与高分红】 1月25日给予山西焦煤(000983)买入评级。 煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿成长与高分红，维持“买入”评级2025 年1 月24 日，公司发布2024 年业绩预告，2024 年预计实现归母净利润28.5至33.8 亿元，同比-50.1%至-57.9%，预计实现扣非后归母净利润27.5 至32.8亿元，同比-51.9%至-59.6%。单Q4 来看，预计实现归母净利润0.05-5.34 亿元，环比-39.3%至-99.5%，预计实现扣非后归母净利润-0.11 至5.19 亿元，环比-41.2%至-101.2%。考虑到煤炭量价下滑，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润31.5/28.9/35.7 亿元（ 2024-2026 年前值为38.7/42.1/48.8 亿元），同比分别-53.5%/-8.3%/+23.7%；EPS 为0.55/0.51/0.63元，对应当前股价PE 分别为13.4/14.7/11.8 倍。公司产能有望受益于新拍矿及集团资产注入而提升，叠加高分红回报股东，维持“买入”评级。 （1）煤炭主业成长可期：2024 年10 月公司以247.05 亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权，该煤矿煤种主要为1/3 焦煤、气煤，规划产能800 万吨/年；作为山西焦煤集团煤炭资产重要上市平台，公司有望借助集团资产注入实现煤炭产能的持续扩张。（2）高分红回报投资者：2023 年公司派发现金红利0.8 元/股（含税），分红比例达67.1%，较2022 年+3.5pct，2021-2023 年公司分红比例平均达69.8%；假设2024 年公司分红比例维持2023年67.1%水平不变，结合公司2024 年盈利预测，按照2025 年1 月24 日收盘价计算，当前公司股息率可达5%。 风险提示：经济增长不及预期；煤价下跌超预期；产量释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次增持-A的投评级。 【20:27 万辰集团(300972)：趋势向上 持续兑现】 1月25日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与投资评级：供需关系转换且不可逆，推动零售大变革，重点关注用折扣的经营理念改造或者迭代传统零售场景带来的投资机会，零食品类标准化程度高，所以零食量贩先行。行业竞争格局确立，公司目前在零食供应链成本具备优势，25 年量贩零食业务确定性强。社区折扣超市（不含生鲜）与零食量贩底层逻辑一致，均是折扣的经营理念，建议重点关注社区折扣超市的推进进度。该机构预计公司24-26 年每股收益为1.50、3.89、5.81 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：区域市场竞争加剧、行业出现价格战、多品牌运营能力不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级。 【20:27 山西焦煤(000983)：非经因素拖累业绩表现 亏损电厂关停盈利改善可期】 1月25日给予山西焦煤(000983)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑当前煤价弱势运行，该机构下修公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为436.90、438.20、454.56 亿元（原预测值为452.49、495.30、518.49 亿元），实现归母净利润分别为29.29、27.19、27.66 亿元（原预测值为35.53、46.49、50.95 亿元），每股收益分别为0.52、0.48、0.49 元，当前股价7.45 元，对应PE 分别为14.4X/15.6X/15.3X。考虑公司作为炼焦煤行业龙头，自身储备资源丰富且充足，该机构看好公司长期发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：华晋焦煤未来业绩不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次增持-A的投评级。 【20:22 雅化集团(002497)：氢氧化锂龙头之一 锂矿增量贡献业绩成长空间】 1月25日给予雅化集团(002497)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.05/9.96/12.22亿元，同比增速分别为658.1%/226.6%/22.7%，当前股价对应的PE 分别为50/15/12倍。该机构选取中矿资源、永兴材料、赣锋锂业作为可比公司，根据Wind 一致预期，可比公司2024-2026 年平均PE 分别为117/28/18 倍，作为国内氢氧化锂龙头之一，公司民爆+锂矿双主业布局，25 年锂矿增量贡献业绩弹性。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：需求波动风险，项目建设不及预期风险，原材料波动风险，市场空间测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:16 震裕科技(300953)：精密级进冲压模具龙头 紧抓人形机器人发展机遇】 1月25日给予震裕科技(300953)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；成本改善不及预期；原材料价格波动风险；下游需求不及预期；新客户拓展和新品研发不及预期；应收账款占比营收较高的风险；假设条件变化影响测算结果。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【19:26 珂玛科技(301611)：Q4营收中值环比增长 模块产品加速放量】 1月25日给予珂玛科技(301611)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年实现收入8.47、11.41、14.18 亿元，实现归母净利润3.07、4.41、5.56 亿元，现价对应PE 分别为84、58、46 倍，公司是国内先进陶瓷材料领跑者， 半导体设备模块产品快速发展，未来成长可期，维持“买入”评级。 风险提示半导体及显示面板行业复苏不及预期；新品拓展进度不及预期；产品技术迭代风险；国产替代不及预期风险；行业竞争加剧；部分原材料进口依赖风险；研发投入较高无法及时转化成收入的风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级。 【19:26 锦波生物(832982)：2024圆满收官 2025续写成长】 1月25日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资分析意见：公司综合实力突出，领航重组胶原蛋白产业化进程，多应用扩张下持续高成长可期。维持盈利预测，预计公司24E~26E 归母净利分别为7.25/10.06/13.26 亿元，对应最新收盘价（2025/01/24）PE 分别为27/20/15 倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品放量不及预期、在研产品临床试验失败、行业竞争加剧、行业政策收紧等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、3次“推荐”的投评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。 【19:26 华友钴业(603799)：2024年股权激励计划落地 彰显管理层信心】 1月25日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持2024 -2026 年盈利预测，预计归母净利润为44/48/52 亿元，同增30%/10%/8%，对应PE 为11x/10x/9x，考虑公司一体化优势显著，给予25 年15x PE，目标价42 元，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格大幅波动，电动车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:26 亚钾国际(000893)：收购少数股权 带动权益产能提升】 1月25日给予亚钾国际(000893)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【19:21 三只松鼠(300783)：如期完成目标 内生外延并进】 1月25日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，公司坚定“制造型自有品牌零售商”的商业模式，供应链端提效强化产品竞争力，25 年线下分销有望贡献增量。零售端拟收购爱零食和爱折扣，抓住零售大变革趋势，布局社区折扣超市赛道，空间广阔。该机构预计公司24-26 年公司EPS 为1.02、1.43、1.87 元/股，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：坚果等原材料涨价、线上竞争加剧、线下网点扩张不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【19:21 三只松鼠(300783)：短期有业绩 中期有空间 长期有成长】 1月25日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【18:36 浙江自然(605080)：八问八答详解浙江自然本轮增长驱动】 1月25日给予浙江自然(605080)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【18:31 皓元医药(688131)：利润端持续改善 业绩再超预期】 1月25日给予皓元医药(688131)买入评级。 2024 年，公司预计实现营业收入21.0 至23.0 亿元，同比增长11.70%至22.34% ；实现归母净利润1.85 至2.1 亿元，同比增长45.16%至64.77%；实现扣非归母净利润1.65 至1.9 亿元，同比增长49.83%至72.53%。单看2024Q4，公司预计实现营业收入4.81 至6.81 亿元，同比变化-4.56%至+35.13%，环比变化-14.65%至+20.84%；预计实现归母净利润0.42 至0.67 亿元，同比增长348.81%至618.21%；实现扣非归母净利润0.35 至0.60 亿元，同比增长1046.93%至1855.99%；2024Q4公司净利率8.66%至9.79%。单看2024Q4（据预告中值），公司预计实现营业收入5.81 亿元，同比增长15.28%，环比增长3.09%；预计实现归母净利润0.54 亿元，同比增长483.51%；实现扣非归母净利润0.48 亿元，同比增长1451.46%；2024Q4 公司净利率9.32%。整体上，公司的利润端延续改善的趋势，业绩再超预期。该机构预计，公司利润端持续改善主要系高盈利前端业务持续快速增长叠加在运营上提质增效，控制后端业务建设节奏。该机构看好皓元医药的长期发展，维持2024-2026 年的盈利预测，预计归母净利润分别为1.95/2.75/3.54 亿元，EPS为0.93/1.30/1.68 元，当前股价对应P/E 为41.4/29.4/22.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：医药外包服务需求下滑、核心成员流失、新产品开发失败等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级。 【18:31 嘉益股份(301004)：成长势能延续 产能有序扩张】 1月25日给予嘉益股份(301004)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 下游保温杯高景气延续，且细分场景推动多元需求，公司绑定大客户加速成长。考虑当前海外保温杯发展势头，该机构调整盈利预测，预计24-26 年公司归母净利分别为7.4/9.0/10.8 亿（前值分别为7.4/8.9/10.6 亿），对应PE 分别为16X/13X/11X，维持“买入”评级。 风险提示：核心客户份额下降风险；海外需求不及预期；产能扩张不及预期；业绩预告仅为初步测算结果，具体数据以公司正式发布的财报为准等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【17:21 芭田股份(002170)：Q4业绩同比高增 高品位磷矿石优势突出】 1月25日给予芭田股份(002170)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【14:16 亚信安全(688225)：主业修复反转 开启“安全+数字化”新征程】 1月25日给予亚信安全(688225)买入评级。 投资建议：公司专注于网络安全领域，服务于电信、金融等多个关键行业，积极探索在天网、地网和终端构建的立体安全网络中的增长机会。公司与亚信科技的重大资产重组完成，增厚公司业绩，协同效应可期。该机构预计并表后公司2024-2026 年归母净利润为12/200/305 百万元（调整前预测公司2024-2026 年归母净利润为-1/111/213百万元），维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；政策变化风险；市场需求不及预期风险；技术迭代与创新风险；市场竞争加剧的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【13:32 瑞鹄模具(002997)：预计2024归母利润高速增长 布局人形机器人、迎来新发展机遇】 1月25日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为27.9、35.8、44.0 亿元，同比增速分别为49%、28%、23%，CAGR 为33%；归母净利润分别为3.4、4.5、5.7 亿元，同比增速分别为 70%、30%、28%，CAGR 为41%，对应PE分别为 23、18、14倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【13:32 苏泊尔(002032)：Q4经营平稳 表现优于行业】 1月25日给予苏泊尔(002032)买入评级。 风险提示：1、终端需求大幅不及预期；2、行业竞争大幅加剧；3、原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:26 富士达(835640)：高速铜缆完成小批量生产线建设 预计2024归母净利润5 000～5 500万元】 1月25日给予富士达(835640)买入评级。 富士达2024 全年业绩预告，预计2024 实现归母净利润5,000.00～5,500.00 万元，同比下降65.79%～62.37%。2024 年主要受防务市场需求阶段性波动的影响。部分防务项目交付周期调整及项目停滞，导致防务业务收入及利润较2023 年出现下滑。参考业绩预告该机构小幅下调2024 年、维持2025-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润0.52/1.05/1.51 亿元（原值0.63/1.05/1.51 亿元），EPS 为0.28/0.56/0.81 元（原值0.33/0.56/0.81元），当前股价对应PE 为86.2X/42.3X/29.4X，鉴于目前富士达已经切入400G 高速铜缆连接器产品，该机构维持“买入”评级。 风险提示：军工下游需求疲软、商业航天竞争加剧、研发受阻风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 中财网
 |