13公司获得增持评级-更新中
1月27日给予华峰测控(688200)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次中性评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:17 中国海油(600938)：发布2025年战略目标 继续增储上产】 1月27日给予中国海油(600938)增持评级。 维持“增持”评级，维持盈利预测并下调目标价：公司发布2025年战略展望，公司从增储上产、资本支出、科技创新、绿色发展、股东回报对未来战略进行披露。该机构维持公司24-26 年EPS 为3.11/3.34/3.46 元。参考可比公司综合考虑采用PE 估值，采用平均PE 为10.30 元，上调目标价为32.03（原为31.75）元，维持“增持”评级。 风险提示：原油价格波动风险，美国页岩油产量增长超预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【17:37 旭升集团(603305)：持续加码全球化产能布局 积极拓宽轻量化产品应用】 1月27日给予旭升集团(603305)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:37 美邦科技(832471)点评：资产减值致业绩不及预期 优化布局后看好新装置盈利能力】 1月27日给予美邦科技(832471)增持评级。 投资分析意见：该机构根据2024 年业绩预告调整当年盈利预测，同时考虑到公司关停美邦寰宇产线，美邦中科的成本优势有望在2025 年带来相较老产能更优的盈利能力，该机构分别下调、上调、下调2024-2026E 盈利预测，预计实现归母净利润0.05、0.27、0.37 亿元（前值分别为0.23、0.24、0.40 亿元）。虽然短期公司受行业周期影响业绩承压，但公司积极优化布局，淘汰落后产能，中长期看盈利能力更优，同时无汞化PVC、生物基尼龙56 等项目稳步推进，因此该机构维持“增持”评级。 风险提示：内蒙古乌海市BDO 产能投产不及预期；氨纶领域需求不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”的投评级。 【13:12 晶澳科技(002459)：Q4业绩承压 静待景气修复】 1月27日给予晶澳科技(002459)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期、海外政策不确定性、行业自律效果不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“优于大市“评级。 【12:12 妙可蓝多(600882)：24年顺利收官 期待奶酪龙头开启新篇章】 1月27日给予妙可蓝多(600882)增持评级。 展望来看，考虑国产替代或带动公司毛利率同比提振，叠加公司费用控制卓有成效，利润率或持续提振，该机构微幅调整盈利预测，预计24-26 年EPS0.22/0.39/0.45 元（基本持平），参考可比公司25 年平均24x PE（Wind 一致预期），其24-26 年净利CAGR（55%）高于可比公司均值（31%），给予其25 年52x PE，目标价20.28 元（前值17.94 元，对应25 年46x PE），“增持”。 风险提示：行业竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【11:22 江苏银行(600919)：业绩增速好于预期 红利风格中的顺经济资产】 1月27日给予江苏银行(600919)增持评级。 投资建议：江 苏银行从高速增长期进入高质量发展阶段，经营韧性增强，区域动能占优，业绩增速有望在高于同业均值的水平上保持基本稳定。根据业绩快报调整公司2024-2026 年净利润增速预测为10.8%、10.3%、10.6%，对应BVPS 为12.72(-0.15)、14.01(-0.21)、15.44(-0.16)元/股。经济预期修复下，红利风格中的顺经济资产估值有望率先修复。江苏银行2024 年股息率预计为5.33%，板块中处于较高水平，同时业绩增速不弱，兼具成长属性。上调目标价至11.9元，对应2025 年0.85 倍PB，维持增持评级。 风险提示：结构性风险暴露超出预期、息差下行节奏超出预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。 【11:17 匠心家居(301061)：Q4业绩超预期 核心优势持续验证】 1月27日给予匠心家居(301061)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐”评级。 【11:17 学大教育(000526)：行业供求有望超预期 网点稳步扩张】 1月27日给予学大教育(000526)增持评级。 风险提示：政策监管趋严、竞争加剧、AI 技术冲击 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。 【11:12 华洋赛车(834058)：聚焦小排量越野车差异化赛道 对外并购扩品类、填空白】 1月27日给予华洋赛车(834058)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.60、0.79 和1.00 亿元，对应PE 为26.8、20.6、16.2 倍。同业可比公司包括春风动力、涛涛车业、宗申动力，可比公司2024PE 均值为27.1X。逻辑一：区别于春风动力等业内可比公司的大排量道路车产品，公司产品聚焦于小排量非道路越野车，业务赛道具有差异化特征。考虑到未来募投项目逐步达产后，产能预计得到提升。逻辑二：公司2024 年投资控股了两家子公司旨在立足现有品类，通过对外收并购的方式打开产品矩阵并且丰富新能源品类，增厚产品业绩。逻辑三：2024 年前三季度公司在俄罗斯市场开拓较为顺利，该机构认为远东市场具有高增长的可持续性。此外，公司在欧洲、拉丁美洲等销售区域的持续宣传投入与渠道布局，不断丰富海外出口版图，公司业绩上升有望持续。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：实际控制人控制不当风险、宏观经济波动风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级。 【11:12 九阳股份(002242)：预计收入有所下降 业绩符合预期】 1月27日给予九阳股份(002242)增持评级。 维持“增持”评级。考虑到 2024年小家电行业整体低迷，行业竞争激烈，结合公司所发布的2024 年业绩预告所公布的区间，该机构小幅下调盈利预测，预计2024-2026 年EPS 为0.16/0.41/0.55 元（原值0.18/0.43/0.57 元），同比-69%/+163%/+34%，参考同行业，给予公司2025 年28x PE，下调目标价至11.5 元，“增持”评级。 风险提示：以旧换新拉动效果不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【08:27 利通科技(832225)：橡胶管业优势基本盘稳健 纵向拓展材料与装备服务】 1月27日给予利通科技(832225)增持评级。 盈利预测与投资评级：软管主业稳步增长，前瞻布局材料与装备服务新业务打开成长空间，预计2024~2026 年归母净利润为1.05/1.33/1.55 亿元，对应最新PE 为14.23/11.26/9.64 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：1）原材料供应；2）市场开拓不及预期。3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【08:22 水井坊(600779)：全年正增顺利收官 中高价产品表现稳健】 1月27日给予水井坊(600779)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司产品矩阵定位清晰，在100~800 元区间各主力消费价位均有核心产品长期布局。在需求承压阶段，次高端价位向下波动相对更为突出，公司中高端价位产品收入承托能力有所体现，产品动销基础好于其他全国化二线酒企。参考2024 年预告数据以及渠道库存周期和消费环境变化，该机构调整2024~26 年归母净利润至13.4、11.8、13.5 亿元（前值13.2、13.6、15.1 亿元），同比+5.7%、-12.1%、+14.3%，当前市值对应2024~26 年PE 为17/19/17X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观表现不及预期、次高端主力价位竞争加剧、品牌建设及消费者培育费用投放超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 中财网
 |