天秦装备(300922):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2025年02月07日 16:30:36 中财网

原标题:天秦装备:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-001
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2024年12月27日，公司使用闲置募集资金2,000.00万元认购了申万宏源证券有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额 （万元）	收益 起算日	产品 到期日	年收 益率	实际收益 （万元）
1	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享 （上市公司） 206 期收益 凭证	本金保障 型浮动收 益凭证， 区间累积 结构	2,000	2024年 12月27日	2025年 2月5日	2.50%	5.62
赎回金额合计	2,000	实际收益合计	5.62

二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币3,000.00万元。

三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。

特此公告。


秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2025年2月7日