20武金02 (163262): 武汉金融控股（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2025年票面利率调整公告
武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司债券 （第一期）（疫情防控债）（品种二）2025年票面利率调整公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ? 调整前适用的票面利率：3.94% ? 调整后适用的票面利率：2.60% ? 调整后的起息日：2025年 3月 11日 根据《武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020年公 司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》（以下简称“《募 集说明书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，武汉金融控 股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在武汉金融 控股（集团）有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（疫 情防控债）（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第 5个计息年度末调整本期债券存续期后 5个计息年度的票面利率。 根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券 后 5年的票面利率下调 134个基点，即 2025年 3月 11日至 2030 年 3月 10日本期债券的票面利率为 2.60%（本期债券采用单利 按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：武汉金融控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二） 2、债券简称：20武金 02 3、债券代码：163262.SH 4、发行人：武汉金融控股（集团）有限公司 5、发行总额：人民币 4亿元 6、债券期限：本期债券期限为 10年，附第 5年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权。 7、票面利率：本期债券票面利率为 3.94%，在债券存续期 前 5年内固定不变。 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020年 3月 11日至 2030年 3月 10日，若投资者在本期债券第 5年末行使 回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020年 3月 11日 至 2025年 3月 10日。本期债券付息日为 2021年至 2030年每年 的 3月 11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个交易日），若投资者在本期债券第 5年末行使回售选择权，则 其回售部分债券的付息日为 2021年至 2025年每年的 3月 11日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前 5年（2020年 3月 11日至 2025年 3 月 10日）票面利率为 3.94%。在本期债券存续期的第 5年末， 发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.60%， 并在存续期的第 6年至第 10年（2025年 3月 11日至 2030年 3 月 10日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中 关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率具 有公允性和合理性。本期债券的受托管理人已针对本次票面利率 下调事项进行核查且无异议。 三、相关机构及联系方式 1、发行人：武汉金融控股（集团）有限公司 地址：武汉市江汉区长江日报路 77号 联系人：肖观浩 联系电话：027-85565683 2、债权代理人：海通证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区安定路 5号奥南五号大厦 15层 联系人：江艳、郑云桥 联系电话：010-88027168 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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