[担保]创源股份(300703):为子公司申请授信额度提供担保的进展公告
宁波创源文化发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日召开的第四届董事会第二次会议、2024年 5月 9日召开的 2023年度股东大会审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 15.3亿元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。2024年度在向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为子公司提供新增总额不超过 26,100万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 24,300万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1,800万元。同意公司的控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“睿特菲”）、宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）、宁波市禾源纺织品有限公司（以下简称“禾源纺织品”）拟向银行等金融机构分别申请新增金额不超过 300万元人民币（含）、1,800万元人民币（含）、2,000万元人民币（含）授信额度，其中公司分别为睿特菲 300万元人民币（含）授信额度、脱凡体育 1,800万元人民币（含）授信额度、禾源纺织品 2,000万元人民币（含）授信额度提供相应担保，睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东分别为公司提供连带责任保证反担保。该授信及担保额度期限自 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。具体内容见公司于 2024年 4月 19日披露的《关于 2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。 公司于 2024年 10月 22日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2024年度公司及子公司担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加 2,000万元担保额度、为商业交易提供 500万元担保额度，本次增加担保额度合计不超过 2,500万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司对子公司的担保额度增加不超过 2,000万元，子公司对子公司的担保额度增加不超过 500万元；公司及子公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2,500万元。公司的控股子公司宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）为 RITFIT LLC提供担保，RITFIT LLC的其他股东为公司提供连带责任保证反担保。本次增加的担保额度有效期至 2024年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。本次增加担保额度后，2024年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保，担保额度总计不超过人民币 28,600万元。具体内容见公司于2024年 10月 24日披露的《关于增加 2024年度公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-045）。 一、担保情况概述 子公司脱凡体育于 2025年 2月 10日在浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路 666号 601室与上海环世供应链科技有限公司签署了《担保协议》，为 RITFIT LLC的商业交易提供担保。 本次提供担保事项在董事会、股东大会批准的担保范围内，无需履行新的审议程序。 本次担保进展情况如下表： 单位：万元
注 2：公司通过直接持有宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“睿特菲”）56%的股权和宁波图飞企业咨询管理合伙企业（有限合伙）5%的财产份额间接持有 RITFIT LLC 56.75%的股权。 本次担保前 RITFIT LLC担保余额为 0万元，担保后担保余额为 500万元，剩余可用担保额度 0万元。 二、被担保人基本情况 公司名称：RITFIT LLC 注册地：16192 Coastal Highway,Lewes,Delaware,19958,County of Sussex 业务性质：户外用品、宠物用品、五金件、日用品、办公用品、电动玩具、体育用品、纸制品、电工器材的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期经审计的财务数据 单位：人民币万元
三、担保协议的主要内容 子公司脱凡体育与上海环世供应链科技有限公司签署的《担保协议》相关条款如下： 甲方: RITFIT LLC 乙方: 上海环世供应链科技有限公司 担保人：（丙方）宁波脱凡体育科技有限公司 甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成如下协议: 1、甲方委托乙方代为办理甲方货物的进出口货运代理事宜，并与乙方于2024年 7月 25日签署了《货运代理协议》与《海外仓储物流配送服务合作协议》。 2、丙方同意担任甲方的担保方，为甲方委托乙方开展的全部业务以及甲方应向乙方支付的全部费用，在最高限额 500万元人民币的范围内提供连带责任担保。对于超出该 500万元人民币限额的部分，将由甲方自行承担付款责任，且该超出部分不纳入担保额度及丙方的担保范围之内。 3、如甲方拒付、少付或迟延付款的，丙方应对甲方所有付款承担连带支付的义务，乙方有权选择甲方与丙方中的任意一方要求其立即将全部款项付清，并按每天 0.1%的标准向乙方支付滞纳金，该滞纳金不影响利息的收取。 4、本协议未尽事宜，三方应本着友好协商的精神，在互惠互利的原则下解决。如不能协商解决的，三方同意向乙方所在地法院诉讼解决。 5、本协议一式三份，自甲、乙、丙三方签章后生效，担保期限至甲、乙双方 2024年 7月 25日签署的《货运代理协议》与《海外仓储物流配送服务合作协议》有效期届满后三年，本协议甲、乙、丙三方各执壹份，具有同等法律效力。 四、 董事会意见 本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。RITFIT LLC为公司控股子公司，其他股东向公司提供反担保。 五、 累计对外担保及逾期担保的情况 截止公告披露日，公司担保均为公司对子公司提供担保，公司对子公司的担保总额（不包括本次担保）为 16,400万元，占公司最近一期经审计净资产的20.17%，本次担保生效后，公司累计对外担保金额为 16,900万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.79%。公司无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。 六、备查文件 1、《担保协议》； 2、《反担保保证合同》。 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025年 2月 10日 中财网
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