22水集01 (184295): 2022年第一期水发集团有限公司公司债券2025年票面利率调整公告
2022年第一期水发集团有限公司公司债券2025年票 面利率调整公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示： ?调整前适用的票面利率：5.60% ?调整后适用的票面利率：2.60% ?调整后的起息日：2025年03月18日 根据《2022年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明 书》中关于调整票面利率选择权的约定，水发集团有限公司 （以下简称“发行人”）有权决定在2022年第一期水发集团有 限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计 息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。 根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债 券后2年的票面利率下调300个基点，即2025年03月18日至 2027年03月17日本期债券的票面利率为2.60%（本期债券采 用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2022年第一期水发集团有限公司公司债券 2、债券简称：22水集01 3、债券代码：184295.SH 4、发行人：水发集团有限公司 5、发行总额：5.00亿元 6、债券期限：3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权 7、票面利率：5.60% 8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2022年03 月18日至2027年03月17日；若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2022年 03月18日至2025年03月17日。本期债券付息日为计息期限 的每年03月18日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下 一个交易日）。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前3年（2022年03月18日至2025年 03月17日）票面利率为5.60%。在本期债券存续期的第3年末， 发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.60%， 并在存续期的第4年至第5年（2025年03月18日至2027年 03月17日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 本次下调符合《2022年第一期水发集团有限公司公司债券 募集说明书》约定，本次下调的利率合理、公允，受托管理人 已对本次下调进行核查且无异议。 三、相关机构及联系方式 1、发行人：水发集团有限公司 地址：山东省济南市经十东路33399号水发集团大厦1750 室 联系人：罗偲琦 联系电话：15615612768 2、受托管理人:海通证券股份有限公司 地址：上海市黄浦区中山南路888号 联系人：毛会贞 联系电话：010-88027267 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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