中公高科(603860):中公高科养护科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间：2025年03月17日 18:15:46 中财网 |
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原标题: 中公高科:关于 中公高科养护科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于 中公高科养护科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位： 中公高科养护科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
关于 中公高科养护科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2024年度占
用资金的利
息(如有) | 2024年度偿
还累计发生金
额 | 2024年期末
占用资金余额 | 占用
形成
原因 | 占用性
质 | | 现控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上
市公司的关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年度往来
累计发生金额
（不含利息） | 2024年度往
来资金的利
息（如有） | 2024年度偿
还累计发生金
额 | 2024年期末
往来资金余额 | 往来
形成
原因 | 往来性
质 | | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 中路高科交
通检测检验
认证有限公
司 | 控股股东、
实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 4,160,920.28 | 3,364,775.40 | | 6,849,536.30 | 676,159.38 | | 经营性
往来 | | | 北京新桥技
术发展有限
公司 | 控股股东、
实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 3,240,456.40 | 8,633,606.86 | | 5,803,684.40 | 6,070,378.86 | | 经营性
往来 | | | 交通运输部
公路科学研
究所 | 控股股东、
实际控制人
的附属企业 | 应收账款 | 97,470.00 | | | 97,470.00 | | | 经营性
往来 | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 北京市路兴
公路新技术
有限公司 | 子公司及其
控制的法人 | 其他应收
款 | 585,000.00 | | | 585,000.00 | | | 非经营
性往来 | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | / | / | / | 8,083,846.68 | 11,998,382.26 | | 13,335,690.70 | 6,746,538.24 | / | / |
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