中信海直(000099):年度募集资金使用情况专项说明

时间：2025年03月17日 21:00:30 中财网

原标题:中信海直:年度募集资金使用情况专项说明

2024年1月1日至2024年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2024年1月1日至2024年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

银行账号
	募集资金	利息收入
8110301013000582023	133,664,079.87	5,667,714.69
	133,664,079.87	5,667,714.69

总额：110,304.82	本年度投入募集资金总额
净额：108,124.66
	已累计投入募集资金总额


是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（注 4）（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度（3）= （2）/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
—	33,900.00	30,000.00	5,940.02	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用
—	61,300.00	45,687.26	7,778.72	32,320.85	70.74%	不适用	不适用	不适用
—	40,800.00	32,437.40		32,437.40	100.00%	不适用	不适用	不适用
	136,000.00	108,124.66	13,718.74	94,758.25	87.64%

202X年1月1日至202X年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币千元/元列示）

总投资金额	募集资金拟投入金额
33,900.00	33,900.00
61,300.00	61,300.00
40,800.00	40,800.00
136,000.00	136,000.00

注 5：经公司第七届董事会第三次会议和 2020年第一次临时股东大会审议，通过了公司《关于公司购置6架H135直升机的议案》。2021年9月29日，本公司与直升机供应商青岛联合通用航空产业发展有限责任公司签订了《6架H135直升机购销合同》，合同总价为 32,971,000.00欧元，不包含关税、增值税，折合人民币约24,761.22 万元(汇率如按 1:7.51计)。6架 H135直升机已于 2022年交付并投入运营，累计支付飞机购买价款 240,599,822.68元。由于市场价格波动及汇率波动的影响，最终实际购机价格低于预估价格，因此完成既定购置计划后仍有募集资金节余。为提高募集资金的使用效率，经公司第八届董事会第四次会议和 2024年第一次临时股东大会审议，通过了公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将飞机购置项目进行结项，将节余募集资金59,400,177.32元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

注6：航材购置及维修项目本年度共支付77,787,203.01元，截至2024年12月31日止累计支付航材购置及维修项目323,208,538.69元。本项目不直接产生收益，本项目投入后，将进一步支持公司通航业务安全、高效运营，提升公司通航服务水平和市场竞争力。

注7：本年度公司无使用募集资金偿还有息负债及补充流动资金，截至2024年12月31日止，本公司偿还有息负债及补充流动资金项目累计支出324,374,018.00元。本募集资金项目不直接产生经济效益，偿还有息负债和补充流动资金后，缓解了公司的营运资金压力，同时减少了相关财务费用，提高公司的盈利水平。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年1月1日至2024年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》管理募集资金，本公司募集资金使用和管理合法、有效。本公司严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况，不存在募集资金管理和披露违规的行为。

中信海洋直升机股份有限公司董事会
2025年3月18日

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