20青城Y1 (163503): 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）不行使发行人续期选择权
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） 不行使发行人续期选择权的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“本公 司”或“发行人”）于2020年4月29日发行了青岛城市建设投 资（集团）有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（面 向专业投资者）（以下简称“本期债券”），根据《青岛城市建设 投资（集团）有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（面 向专业投资者）募集说明书》，本期债券基础期限为5年，以每5 个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期 债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期 全额兑付本期债券。本公司决定不行使发行人续期选择权，即将 本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） 2、债券简称：20青城Y1 3、债券代码：163503.SH 4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 5、发行总额：28亿元 6、债券期限：5+N年期 7、票面利率：本期债券票面利率为3.68%；首个周期的票 面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整 为当期基准利率加上初始利差再加200个基点。 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年4月 29日起至2025年4月28日，若发行人行使续期选择权，债券 期限将延长1个周期；本期债券付息日为计息期限每年的4月 29日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。 二、本期债券续期选择权行使基本情况 本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期 （即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券首个周期的起息日为2020年4月29日，首个周期 末为2025年4月29日。根据本期债券募集说明书的约定，在本 期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2025年4月29日将本期债券全额兑付。 三、相关机构及联系方式 1、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 地址：青岛市崂山区香港东路195号T2写字楼 联系人：巴晨璇 联系电话：0532-66562670 2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 联系人：陈捷 联系电话：010-56839491 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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