基本面120ETF (159910): 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同

 时间：2025年03月19日 19:56:37 中财网

原标题:基本面120ETF : 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：
一、基金范围

序号基金全称基金简称基金主代码
1嘉实中证500指数增强型证券投资基金嘉实中证500指数增强A/C008778
2嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式 指数证券投资基金嘉实医药健康100ETF515960
3嘉实中证新兴科技 100策略交易型开放式 指数证券投资基金嘉实新兴科技100ETF515860
4嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数 证券投资基金嘉实央企创新驱动ETF515680
5嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金 (LOF)嘉实恒生港股通新经济指 数（LOF）A/C501311
6嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券 投资基金嘉实富时中国A50ETF512550
7嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券 投资基金嘉实中证金融地产ETF512640
8嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券 投资基金嘉实中证主要消费ETF512600
9嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资 基金嘉实沪深300ETF159919
10深证基本面 120交易型开放式指数证券投 资基金嘉实深证基本面120ETF159910
11嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基 金嘉实沪深300指数研究增强 A/C000176
12嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII-LOF)嘉实H股指数(QDII-LOF)160717
13嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资 基金嘉实中证500ETF159922
14嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指 数证券投资基金嘉实沪深 300红利低波动 ETF515300
15嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数 证券投资基金嘉实基本面50ETF512750
16中创400交易型开放式指数证券投资基金嘉实中创400ETF159918
17嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (LOF)嘉实基本面 50指数 (LOF)A/C160716
18嘉实彭博国开行债券 1-5年指数证券投资 基金嘉实彭博国开债1-5年指数 A/C009772
19嘉实中债 3-5年国开行债券指数证券投资 基金嘉实中债3-5年国开债指数 A/C008015
20嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投 资基金嘉实中债 1-3政金债指数 A/C007021
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。

如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话（400-600-8800）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2025年3月20日

附1：嘉实中证500指数增强型证券投资基金法律文件修订前后文对照表
章节修改前修改后
第二 部分 释义16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员 会16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或国家金融监督管理总局等对 银行业金融机构进行监督和管理的机构
　　　
　　　
　　　
第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09- 14单元 …… 组织形式：有限责任公司（中外合资）一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318号 1806A单元 …… 组织形式：有限责任公司（外商投资、非 独资）
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
第十 五部 分基 金费 用与 税收一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后的指数许可使用 费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费、诉讼或仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花 税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费、诉讼或仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花 税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额的销售服务费按前一 日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金 管理人和基金托管人双方核对后，由基 金托管人于次月首日起 5个工作日内从 基金资产中划出，经注册登记机构分别 支付给各个基金销售机构。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务 费，C类基金份额的销售服务费按前一 日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服 务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经基金 管理人和基金托管人双方核对后，由基 金托管人于次月首日起 5个工作日内从 基金资产中划出，经注册登记机构分别 支付给各个基金销售机构。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。
　4、《基金合同》生效后的指数许可使用 费 本基金按照基金管理人与标的指数许可 方所签订的指数使用许可协议中所规定 的指数许可使用费计提方法支付指数许 可使用费。其中，基金合同生效前的许 可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具 体计算方法及支付方式请参见招募说明 书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和 基金份额持有人的利益，对上述计提方 式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可 使用费的计算方法、费率和支付方式等 发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数许可使用费。此项变更 无需召开基金份额持有人大会审议，但 基金管理人应在招募说明书的更新中披 露基金最新适用的方法。 5、上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可 使用费由基金管理人承担，不得从基金 财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。
　　　
　　　
　　　
　　　
注：基金合同内容摘要、托管协议中涉及上述内容的一并修改。　　


附2：嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金法律文件修订前后文对照表

章节修改前修改后
第二 部分 释义16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员 会16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或国家金融监督管理总局等对 银行业金融机构进行监督和管理的机构
　　　
　　　
　　　
　　　
第八 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09- 14单元 …… 邮政编码：100005 …… 组织形式：有限责任公司（中外合资）一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318号 1806A单元 …… 邮政编码：100020 …… 组织形式：有限责任公司（外商投资、非 独资）
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　二、基金托管人 …… 法定代表人：刘连舸二、基金托管人 …… 法定代表人：葛海蛟
　　　
　　　
第九 部分 基金 份额 持有 人大 会2、尽管有前述约定，但是在不违反法律 法规及《基金合同》有关规定的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： …… （8）因相应的法律法规、上海证券交易 所或者登记结算机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （9）按照指数编制机构的要求，根据指 数使用许可协议的约定，变更标的指数 许可使用费费率、计算方法或支付方式 等； （10）对《基金合同》的修改对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务 关系发生变化； （11）按照法律法规和《基金合同》规定 不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。2、尽管有前述约定，但是在不违反法律 法规及《基金合同》有关规定的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： …… （8）因相应的法律法规、上海证券交易 所或者登记结算机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （9）对《基金合同》的修改对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务 关系发生变化； （10）按照法律法规和《基金合同》规定 不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
第十 六部 分基 金费 用与 税收一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花
　税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金管理人与标的指数供应商签订的 相应指数许可协议约定的指数许可使用 费； 10、基金的上市初费和年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金的上市初费和年费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可 方所签订的指数使用许可协议中所规定 的指数许可使用费计提方法支付指数许 可使用费。其中，基金合同生效前的许 可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具 体计算方法及支付方式请参见招募说明 书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和 基金份额持有人的利益，对上述计提方 式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可 使用费的计算方法、费率和支付方式等 发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数使用费。此项变更无需 召开基金份额持有人大会审议，但基金 管理人应在招募说明书及其更新中披露 基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可使用费之 外的基金费用，由基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定，按费用实际支 出金额，列入或摊入当期基金费用，由 基金托管人从基金财产中支付。除管理费、托管费之外的基金费用，由 基金托管人根据有关法规及相应协议的 规定，按费用实际支出金额，列入或摊 入当期基金费用，由基金托管人从基金 财产中支付。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可 使用费由基金管理人承担，不得从基金 财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。
　　　
　　　
　　　
　　　
注：基金合同内容摘要、托管协议中涉及上述内容的一并修改。　　


附3：嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金法律文件修订前后文对照表

章节修改前修改后
第二 部分 释义16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员 会16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或国家金融监督管理总局等对 银行业金融机构进行监督和管理的机构
　　　
　　　
　　　
　　　
第八 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09- 14单元 …… 邮政编码：100005 …… 组织形式：有限责任公司（中外合资）一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318号 1806A单元 …… 邮政编码：100020 …… 组织形式：有限责任公司（外商投资、非 独资）
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　二、基金托管人 …… 法定代表人：刘连舸二、基金托管人 …… 法定代表人：葛海蛟
　　　
　　　
第九 部分 基金 份额 持有 人大 会2、尽管有前述约定，但是在不违反法律 法规及《基金合同》有关规定的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： …… （8）因相应的法律法规、上海证券交易 所或者登记结算机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （9）按照指数编制机构的要求，根据指 数使用许可协议的约定，变更标的指数 许可使用费费率、计算方法或支付方式 等； （10）对《基金合同》的修改对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务 关系发生变化； （11）按照法律法规和《基金合同》规定 不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。2、尽管有前述约定，但是在不违反法律 法规及《基金合同》有关规定的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： …… （8）因相应的法律法规、上海证券交易 所或者登记结算机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （9）对《基金合同》的修改对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务 关系发生变化； （10）按照法律法规和《基金合同》规定 不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
第十 六部 分基 金费 用与 税收一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花
　税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金管理人与标的指数供应商签订的 相应指数许可协议约定的指数许可使用 费； 10、基金的上市初费和年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金的上市初费和年费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可 方所签订的指数使用许可协议中所规定 的指数许可使用费计提方法支付指数许 可使用费。其中，基金合同生效前的许 可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具 体计算方法及支付方式请参见招募说明 书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和 基金份额持有人的利益，对上述计提方 式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可 使用费的计算方法、费率和支付方式等 发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数使用费。此项变更无需 召开基金份额持有人大会审议，但基金 管理人应在招募说明书及其更新中披露 基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可使用费之 外的基金费用，由基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定，按费用实际支 出金额，列入或摊入当期基金费用，由 基金托管人从基金财产中支付。除管理费、托管费之外的基金费用，由 基金托管人根据有关法规及相应协议的 规定，按费用实际支出金额，列入或摊 入当期基金费用，由基金托管人从基金 财产中支付。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可 使用费由基金管理人承担，不得从基金 财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。
　　　
　　　
　　　
　　　
注：基金合同内容摘要、托管协议中涉及上述内容的一并修改。　　


附4：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金法律文件修订前后文对照表
章节修改前修改后
第二 部分 释义16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员 会16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或国家金融监督管理总局等对 银行业金融机构进行监督和管理的机构
　　　
　　　
　　　
第八 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09- 14单元 …… 邮政编码：100005 …… 组织形式：有限责任公司（中外合资）一、基金管理人 …… 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路 1318号 1806A单元 …… 邮政编码：100020 …… 组织形式：有限责任公司（外商投资、非 独资）
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　二、基金托管人 …… 法定代表人：刘连舸二、基金托管人 …… 法定代表人：葛海蛟
　　　
第九 部分 基金 份额 持有 人大 会2、尽管有前述约定，但是在不违反法律 法规及《基金合同》有关规定的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： …… （8）因相应的法律法规、上海证券交易 所或者登记结算机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （9）按照指数编制机构的要求，根据指 数使用许可协议的约定，变更标的指数 许可使用费费率、计算方法或支付方式 等； （10）对《基金合同》的修改对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务 关系发生变化； （11）按照法律法规和《基金合同》规定 不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。2、尽管有前述约定，但是在不违反法律 法规及《基金合同》有关规定的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： …… （8）因相应的法律法规、上海证券交易 所或者登记结算机构的相关业务规则发 生变动而应当对《基金合同》进行修改； （9）对《基金合同》的修改对现有基金 份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务 关系发生变化； （10）按照法律法规和《基金合同》规定 不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
第十 六部 分基 金费 用与 税收一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花 税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）；一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信 息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产 生的费用（包括但不限于经手费、印花 税、证管费、过户费、手续费、券商佣金 及其他类似性质的费用等）；
　7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金管理人与标的指数供应商签订的 相应指数许可协议约定的指数许可使用 费； 10、基金的上市初费和年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金的上市初费和年费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可 方所签订的指数使用许可协议中所规定 的指数许可使用费计提方法支付指数许 可使用费。其中，基金合同生效前的许 可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具 体计算方法及支付方式请参见招募说明 书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和 基金份额持有人的利益，对上述计提方 式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可 使用费的计算方法、费率和支付方式等 发生调整，本基金将采用调整后的方法 或费率计算指数使用费。此项变更无需 召开基金份额持有人大会审议，但基金 管理人应在招募说明书及其更新中披露 基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可使用费之 外的基金费用，由基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定，按费用实际支 出金额，列入或摊入当期基金费用，由 基金托管人从基金财产中支付。除管理费、托管费之外的基金费用，由 基金托管人根据有关法规及相应协议的 规定，按费用实际支出金额，列入或摊 入当期基金费用，由基金托管人从基金 财产中支付。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或 未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数许可 使用费由基金管理人承担，不得从基金 财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项目。
　　　
　　　
　　　
　　　
注：基金合同内容摘要、托管协议中涉及上述内容的一并修改。　　


附5：嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) 法律文件修订前后文对照表

章节修改前修改后
第二 部分 释义16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委 员会16、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或国家金融监督管理总局等对 银行业金融机构进行监督和管理的机 构
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
第八 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道 8号上海国金中心二期 27楼 09-14单元 组织形式：有限责任公司（中外合资） …… 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：刘连舸一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆 家嘴环路1318号1806A单元 组织形式：有限责任公司（外商投资、 非独资） …… 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：葛海蛟
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
第十 六部 分 基 金费 用与 税收一、基金费用的种类 …… 3、销售服务费： 4、基金的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关 的信息披露费用； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 1、基金管理人的管理费 …… 4、基金的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指 数许可方所签订的指数许可使用协议 的约定计提标的指数许可使用费，基 金合同生效后的标的指数许可使用费 从基金财产中列支。标的指数许可使一、基金费用的种类 …… 3、销售服务费： 4、《基金合同》生效后与基金相关 的信息披露费用； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 1、基金管理人的管理费 …… 上述“一、基金费用的种类”中第 4—12项费用根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费 用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： ……
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　用费的费率、具体计算方法及支付方 式见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的标 的指数许可使用费的计算方法、费率 和支付方式等发生调整，本基金将采 用调整后的方法或费率计算标的指数 许可使用费。基金管理人将在招募说 明书更新或其他公告中披露本基金最 新适用的标的指数许可使用费费率、 具体计算方法及支付方式。 上述“一、基金费用的种类”中第 5—13项费用根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期 费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： …… 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国 证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担，不得从 基金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国 证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
第十 九部 分 基 金的 信息 披露五、公开披露的基金信息 …… （八）临时报告 …… 16、管理费、托管费、销售服务费、指 数许可使用费、申购费、赎回费等费用 计提标准、计提方式和费率发生变更；五、公开披露的基金信息 …… （八）临时报告 …… 16、管理费、托管费、销售服务费、申 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更；
　　　
　　　
注：基金合同内容摘要、托管协议中涉及上述内容的一并修改。　　
（未完）
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