民生300 (515350): 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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时间：2025年03月21日 09:56:01 中财网 |
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原标题:民生300 : 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年3月18日
送出日期：2025年3月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 民生加银沪深300ETF | 基金代码 | 515350 | |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同生效日 | 2019年12月24日 | 上市交易所及上市日
期 | 上海证券交
易所 | 2020年2月
7日 |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 | |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 | |
| 基金经理 | 何江 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2019年12月24日 | |
| | | 证券从业日期 | 2005年6月1日 | |
| 其他 | 场内简称：民生300；扩位证券简称：民生加银300ETF。《基金合同》生效后，连续
20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元
情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前述情形
的，《基金合同》终止，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 | | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分“基金的投资”了解详细情况。
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基
金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期
融资券等）、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的标的指数为沪深300指数。
本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。每 |
| | 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 主要投资策略 | 本基金采用完全复制法，跟踪标的指数的表现，即按照成份股在标的指数中的权重来
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.基金合同生效当年/基金份额增设当年的相关数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
注：1、投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司按照不高于 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.15% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.05% | 基金托管人 |
| 审计费用 | 28,000.00元 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的律师费、基
金份额持有人大会费用等可以在基金财产
中列支的其他费用，按照国家有关规定和
基金合同约定在基金财产中列支。费用类
别详见本基金基金合同及招募说明书或其
更新。 | 相关服务机构 |
注：1、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、流动性风险以及本基金特有风险等。
本基金特有的风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
2、标的指数波动的风险
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
4、标的指数变更的风险
5、指数编制机构停止服务的风险
6、成份股停牌的风险
7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
9、退市风险
10、基金参与转融通证券出借业务的风险
11、投资人申购失败的风险
12、投资人赎回失败的风险
13、基金份额赎回对价的变现风险
14、退补现金替代方式的风险
15、套利风险
16、申购赎回清单差错风险
17、第三方机构服务的风险
18、管理风险与操作风险
19、技术风险
20、不可抗力
21、基金投资资产支持证券的风险
22、股指期货的投资风险
23、存托凭证的投资风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金的争议解决方式，请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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